# ŽŪB 'Radviliai' (įm. kodas 303292694) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303292694/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 90/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 33/35, Augimo dinamika 17/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.39 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.2164 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.28 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (90/100)
- Springate aukštas (1.39) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Mišrusis žemės ūkis)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 5,38% | 2,29% |
| ROE (kapitalo grąža) | 6,91% | 6,98% |
| EBIT marža | 15,85% | — |
| Grynoji pelno marža | 15,69% | 5,92% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.170 | 0.441 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 406326 | 775864 | 518308 | 564496 | 527573 |
| ROA, % | 9.3 | 22.9 | 0.3 | 2.9 | 5.4 |
| Grynoji marža, % | 29.3 | 47.3 | 0.9 | 8.4 | 15.7 |
| Skolų rodiklis | 0.439 | 0.365 | 0.302 | 0.269 | 0.170 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 369372.20 --> 812817.80
    line [406326, 775864, 518308, 564496, 527573]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -1.96 --> 25.16
    line [9.3, 22.9, 0.3, 2.9, 5.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 399612 | 208665 | 362196 | 339216 | 267844 | 213218 | 317016 | 281699 | 677766 | 374538 | 214103 | 212392 |
| Ilgalaikis turtas | 130663 | 40918 | 40124 | 445965 | 681689 | 739357 | 843193 | 1124138 | 1123707 | 1271495 | 1368531 | 1280087 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 369483 | 73628 | 96089 | 408763 | 513801 | 429273 | 501400 | 617036 | 656846 | 496933 | 425524 | 254225 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -174494 | -76873 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 335286 | 252828 | 306231 | 376418 | 435732 | 523302 | 658809 | 788801 | 1144627 | 1149100 | 1157110 | 1238254 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -174494 | -76873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 483933 | 360457 | 341629 | 356227 | 402930 | 354840 | 417183 | 406326 | 775864 | 518308 | 564496 | 527573 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 339322 | 161867 | 65686 | 71696 | 61076 | 94872 | 150168 | 129992 | 417691 | 4473 | 47443 | 83603 |
| EBIT marža (%) | 70 | 45 | 19 | 20 | 15 | 27 | 36 | 32 | 54 | 1 | 8 | 16 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 325286 | 155723 | 64303 | 70187 | 59315 | 87569 | 135507 | 119231 | 366587 | 4473 | 47443 | 82763 |
| Grynoji marža (%) | 67 | 43 | 19 | 20 | 15 | 25 | 32 | 29 | 47 | 1 | 8 | 16 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (90/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.39) — teigiama tendencija