# ŽŪB Grūduvos ekologinis ūkis (įm. kodas 303324804) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303324804/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +62%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 76/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.03 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.3286 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.30 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (76/100)
- Springate aukštas (1.03) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

**Rizikos:**

- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 17,98% | 1,50% |
| ROE (kapitalo grąža) | 125,50% | 4,15% |
| EBIT marža | 28,92% | — |
| Grynoji pelno marža | 28,95% | 3,21% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.799 | 0.451 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 47827 | 70773 | 605133 | 1724221 | 1888559 |
| ROA, % | 7.2 | -1.2 | -35.9 | 15.4 | 18.0 |
| Grynoji marža, % | 31.7 | -4.1 | -37.0 | 15.8 | 29.0 |
| Skolų rodiklis | 0.420 | 0.586 | 1.116 | 0.938 | 0.799 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -136246.20 --> 2072632.20
    line [47827, 70773, 605133, 1724221, 1888559]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -41.29 --> 23.39
    line [7.2, -1.2, -35.9, 15.4, 18.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2162 | 78429 | 42899 | 54785 | 69648 | — | — | 123917 | 99912 | 763463 | 1889483 | 2685725 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 565 | 1205 | 50031 | 64097 | — | — | 85795 | 179988 | 202198 | 685113 | 821680 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 365 | 49633 | 10478 | 13784 | 26240 | — | — | 88127 | 164101 | 1077463 | 2415866 | 2802644 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -4659 | — | — | — | — | — | -458 | -314 | -2272 | -3529 | -4210 |
| Nuosavas kapitalas | 1797 | 34020 | 33626 | 91032 | 107505 | — | — | 122043 | 116113 | -109530 | 162259 | 708971 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -4659 | 0 | 0 | 0 | — | — | -458 | -314 | -2272 | -3529 | -4210 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1950 | 79368 | 45976 | 114968 | 76831 | — | — | 47827 | 70773 | 605133 | 1724221 | 1888559 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 797 | 33499 | -1033 | 56865 | 16307 | — | — | — | — | — | — | 546189 |
| EBIT marža (%) | 41 | 42 | -2 | 49 | 21 | — | — | — | — | — | — | 29 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 797 | 33499 | -394 | 57406 | 16473 | — | — | 15168 | -2930 | -223643 | 271789 | 546712 |
| Grynoji marža (%) | 41 | 42 | -1 | 50 | 21 | — | — | 32 | -4 | -37 | 16 | 29 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Stipri finansinė sveikata (76/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.03) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (62%)