# Žemės ūkio bendrovė 'Gulbinas' (įm. kodas 165665778) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/165665778/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 86/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 33/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 3.50 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.8594 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 35.35 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (86/100)
- Springate aukštas (3.50) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 3,98% | 1,47% |
| ROE (kapitalo grąža) | 4,20% | 4,10% |
| EBIT marža | 23,87% | — |
| Grynoji pelno marža | 23,14% | 3,21% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.012 | 0.450 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 213082 | 211969 | 417693 | 271205 | 288082 |
| ROA, % | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 4.0 |
| Grynoji marža, % | 31.9 | 28.2 | 10.1 | 16.3 | 23.1 |
| Skolų rodiklis | 0.225 | 0.255 | 0.165 | 0.110 | 0.012 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 191396.60 --> 438265.40
    line [213082, 211969, 417693, 271205, 288082]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 2.02 --> 4.18
    line [3.6, 3.1, 2.2, 2.5, 4.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1757598 | 545739 | 385104 | 247142 | 257423 | 278547 | 412125 | 350933 | 423579 | 352925 | 211213 | 176576 |
| Ilgalaikis turtas | 4611752 | 2053919 | 1955421 | 1937856 | 1584276 | 1522684 | 1510411 | 1518964 | 1503924 | 1503041 | 1502168 | 1461917 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3885756 | 1773239 | 1529470 | 1355091 | 676281 | 582208 | 540729 | 421048 | 491549 | 305657 | 187670 | 19871 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -412724 | -62756 | 37373 | 42237 | 41326 | 40496 | 39625 | 38755 | -33832 | 38528 | -30341 | — |
| Nuosavas kapitalas | 2896318 | 889175 | 773682 | 787670 | 1124092 | 1178527 | 1342182 | 1410094 | 1469786 | 1511781 | 1556052 | 1618622 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -412724 | -62756 | 37373 | 42237 | 41326 | 40496 | 39625 | 38755 | -33832 | 38528 | -30341 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 2408736 | 981907 | 184504 | 93902 | 226293 | 324341 | 368566 | 213082 | 211969 | 417693 | 271205 | 288082 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 365426 | 50863 | -115493 | 16830 | 350639 | 55192 | 170760 | 69310 | 60698 | 42238 | 45047 | 68760 |
| EBIT marža (%) | 15 | 5 | -63 | 18 | 155 | 17 | 46 | 33 | 29 | 10 | 17 | 24 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 365426 | 50343 | -115493 | 16315 | 336422 | 54436 | 163655 | 67912 | 59692 | 41995 | 44271 | 66674 |
| Grynoji marža (%) | 15 | 5 | -63 | 17 | 149 | 17 | 44 | 32 | 28 | 10 | 16 | 23 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (86/100)
- 🟢 Springate aukštas (3.50) — teigiama tendencija