# Žemės ūkio bendrovė 'BRAŽUOLA' (įm. kodas 181225632) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/181225632/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 35%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 3/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 1/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.29 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.6491 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.62 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -27,67% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | 457,96% | 7,31% |
| EBIT marža | -42,73% | — |
| Grynoji pelno marža | -42,73% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.298 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 26103 | 25278 | 58327 | 102870 | 52413 |
| ROA, % | -9.3 | -31.2 | -10.9 | 173.2 | -27.7 |
| Grynoji marža, % | -22.9 | -75.1 | -10.5 | 132.5 | -42.7 |
| Skolų rodiklis | 2.679 | 3.154 | 3.425 | 0.952 | 1.298 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 17518.80 --> 110629.20
    line [26103, 25278, 58327, 102870, 52413]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -51.64 --> 193.64
    line [-9.3, -31.2, -10.9, 173.2, -27.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 580730 | 166010 | 0 | 0 | 140 | 0 | 838 | 3862 | 3857 | 5047 | 57927 | 15138 |
| Ilgalaikis turtas | 2864829 | 772736 | 158897 | 157392 | 147366 | 69767 | 64606 | 59445 | 54284 | 49123 | 45321 | 43450 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3687193 | 1067021 | 329805 | 318662 | 317484 | 163534 | 163881 | 169582 | 183389 | 185536 | 98315 | 76049 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -133 | 11648 | -328 | -1374 | -1497 | -1374 | -1374 | -1374 | -1374 | -1374 |
| Nuosavas kapitalas | -241634 | -128275 | -170775 | -172918 | -169650 | -92393 | -96940 | -104901 | -123874 | -129992 | 6307 | -16087 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -133 | 11648 | -328 | -1374 | -1497 | -1374 | -1374 | -1374 | -1374 | -1374 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 0 | 0 | 250 | 100 | 350 | 200 | 34984 | 26103 | 25278 | 58327 | 102870 | 52413 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -506088 | -58293 | -42500 | -2143 | 3276 | -7354 | -4547 | -5989 | -18973 | -6118 | 142721 | -22394 |
| EBIT marža (%) | — | — | -17000 | -2143 | 936 | -3677 | -13 | -23 | -75 | -10 | 139 | -43 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | -58293 | -42500 | -2143 | 3268 | -7354 | -4547 | -5989 | -18973 | -6118 | 136299 | -22394 |
| Grynoji marža (%) | — | — | -17000 | -2143 | 934 | -3677 | -13 | -23 | -75 | -10 | 133 | -43 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 35% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių