# Uždaroji akcinė bendrovė 'ŽILONĖ' (įm. kodas 124049971) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124049971/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 6 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Lėtiniai nuostoliai (6 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 4/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 2/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.44 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -5.4319 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.35 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 6 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -60,69% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 360,40% | 11,17% |
| EBIT marža | -28,82% | — |
| Grynoji pelno marža | -28,82% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.285 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 24158 | 22198 | 26436 | 21924 | 19926 |
| ROA, % | -27.5 | -43.8 | -31.5 | -25.9 | -60.7 |
| Grynoji marža, % | -6.9 | -10.4 | -6.0 | -7.5 | -28.8 |
| Skolų rodiklis | 1.186 | 1.623 | 2.074 | 1.071 | 1.285 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 19275 --> 27087
    line [24158, 22198, 26436, 21924, 19926]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -64.18 --> -22.42
    line [-27.5, -43.8, -31.5, -25.9, -60.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 49991 | 15264 | 12148 | 9201 | 9901 | 6118 | 6926 | 5112 | 5369 | 4649 | 7188 | 9928 |
| Ilgalaikis turtas | 3498 | 819 | 363 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 883 | 927 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 28414 | 10022 | 9719 | 9340 | 12999 | 4981 | 6227 | 6068 | 8716 | 9647 | 8645 | 13944 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -128 | -194 | -168 | -138 | -124 | -121 | -213 | -285 | -317 | -159 |
| Nuosavas kapitalas | 25075 | 6061 | 2920 | 125 | -2927 | 1278 | 826 | -832 | -3131 | -4710 | -257 | -2930 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -128 | -194 | -168 | -138 | -124 | -121 | -213 | -285 | -317 | -159 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 189303 | 45708 | 34077 | 65237 | 22814 | 20996 | 22953 | 24158 | 22198 | 26436 | 21924 | 19926 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -11329 | -1202 | -3141 | -2795 | -3052 | 4205 | -452 | -1658 | -2299 | -1579 | -1647 | -5743 |
| EBIT marža (%) | -6 | -3 | -9 | -4 | -13 | 20 | -2 | -7 | -10 | -6 | -8 | -29 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11329 | -1202 | -3141 | -2795 | -3052 | 4205 | -452 | -1658 | -2299 | -1579 | -1647 | -5743 |
| Grynoji marža (%) | -6 | -3 | -9 | -4 | -13 | 20 | -2 | -7 | -10 | -6 | -8 | -29 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 6 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių