# Uždaroji akcinė bendrovė 'XRM systems' (įm. kodas 302574153) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302574153/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +72%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 75/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.8159 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (75/100)
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- Spartus pajamų augimas (72%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 51,48% | 7,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -364,97% | 17,92% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 11,58% | 10,63% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.904 | 0.333 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 152407 | 241723 | 155889 | 276517 | 371043 |
| ROA, % | 78.7 | 35.7 | -103.1 | 39.0 | 51.5 |
| Grynoji marža, % | 24.6 | 10.8 | -40.5 | 6.5 | 11.6 |
| Skolų rodiklis | 0.864 | 0.668 | 2.926 | 1.502 | 0.904 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 130543.40 --> 392906.60
    line [152407, 241723, 155889, 276517, 371043]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -121.28 --> 96.88
    line [78.7, 35.7, -103.1, 39.0, 51.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 84419 | 18537 | 39871 | 50005 | 29738 | 19167 | 22769 | 32904 | 78795 | 16844 | 60354 | 97078 |
| Ilgalaikis turtas | 25422 | 6389 | 5046 | 1944 | 34936 | 26268 | 22126 | 17516 | 16906 | 9824 | 5850 | 3681 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 352958 | 119175 | 137329 | 109855 | 112386 | 91462 | 75513 | 43557 | 63959 | 78030 | 99468 | 91046 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -64 | 165 | -750 | -1173 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -243117 | -94249 | -92348 | -58071 | -46962 | -44854 | -30618 | 6863 | 31742 | -51362 | -33264 | 9713 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -64 | 165 | -750 | -1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 469446 | 153850 | 219828 | 253652 | 206803 | 198880 | 154481 | 152407 | 241723 | 155889 | 276517 | 371043 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 14565 | -24371 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 3 | -16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11934 | -24371 | 1901 | 34277 | -56904 | 2108 | 14236 | 37481 | 26108 | -63104 | 18098 | 42977 |
| Grynoji marža (%) | 3 | -16 | 1 | 14 | -28 | 1 | 9 | 25 | 11 | -40 | 7 | 12 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Stipri finansinė sveikata (75/100)
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (72%)