# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'VOLESTA' (įm. kodas 125331258) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/125331258/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 65%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 29/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 3/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -3.1909 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -27,39% | 13,27% |
| ROE (kapitalo grąža) | -32,52% | 28,04% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -289,66% | 8,85% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.206 | 0.348 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 52500 | 52290 | 47150 | 14150 | 10600 |
| ROA, % | 4.4 | 11.5 | -8.7 | -9.0 | -27.4 |
| Grynoji marža, % | 17.1 | 34.0 | -28.9 | -85.4 | -289.7 |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.193 | 0.164 | 0.135 | 0.206 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 6410 --> 56690
    line [52500, 52290, 47150, 14150, 10600]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -31.29 --> 15.39
    line [4.4, 11.5, -8.7, -9.0, -27.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 359591 | 193134 | 88575 | 118514 | 125116 | 103119 | 127381 | 24365 | 46973 | 40747 | 39437 | 30002 |
| Ilgalaikis turtas | 3073 | 339 | 160051 | 159080 | 143728 | 149267 | 135349 | 116941 | 120743 | 103406 | 86069 | 68731 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 49829 | 12593 | 86646 | 115143 | 121749 | 74820 | 84054 | 0 | 32320 | 23592 | 16974 | 20319 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -578 | -428 | -769 | -158 | -81 | 23576 | -89 | -1296 | -1239 | -652 |
| Nuosavas kapitalas | 312835 | 180880 | 162558 | 162879 | 147864 | 177724 | 178757 | 117730 | 135485 | 121857 | 109771 | 79066 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -578 | -428 | -769 | -158 | -81 | 23576 | -89 | -1296 | -1239 | -652 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 317100 | 112045 | 21046 | 43430 | 35968 | 75800 | 33892 | 52500 | 52290 | 47150 | 14150 | 10600 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 205768 | 95028 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 65 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 195480 | 90277 | -18322 | 321 | -14899 | 29860 | 1033 | 8973 | 17755 | -13627 | -12086 | -30704 |
| Grynoji marža (%) | 62 | 81 | -87 | 1 | -41 | 39 | 3 | 17 | 34 | -29 | -85 | -290 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 65% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių