# Uždaroji akcinė bendrovė 'VENZA' (įm. kodas 122044363) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/122044363/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 63%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 53/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 29/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.05 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.3862 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.00 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Naujų pastatų statyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 6,11% | 5,23% |
| ROE (kapitalo grąža) | -19,94% | 17,73% |
| EBIT marža | 22,82% | — |
| Grynoji pelno marža | 22,82% | 3,24% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.308 | 0.552 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 14381 | 37551 | 138772 | 18995 | 29474 |
| ROA, % | 46.5 | -7.3 | 15.3 | -24.3 | 6.1 |
| Grynoji marža, % | 595.3 | -47.7 | 24.6 | -168.1 | 22.8 |
| Skolų rodiklis | 1.118 | 1.128 | 1.036 | 1.306 | 1.308 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1941.90 --> 151211.10
    line [14381, 37551, 138772, 18995, 29474]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -31.38 --> 53.58
    line [46.5, -7.3, 15.3, -24.3, 6.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 33266 | 12678 | 9785 | 15631 | 86517 | 20178 | 97607 | 150042 | 284594 | 115695 | 108587 | 84935 |
| Ilgalaikis turtas | 1397551 | 409211 | 326342 | 322773 | 236736 | 160023 | 88376 | 32410 | 21714 | 25666 | 12823 | 13612 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1474621 | 448110 | 410639 | 465945 | 453214 | 363094 | 293026 | 203888 | 345644 | 146511 | 158498 | 128910 |
| Nuosavas kapitalas | -43804 | -26221 | -74512 | -127541 | -129961 | -182893 | -107043 | -21436 | -39336 | -5150 | -37088 | -30363 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 10116 | 13358 | 77798 | 6825 | 133134 | 81635 | 20294 | 14381 | 37551 | 138772 | 18995 | 29474 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -75946 | -13535 | -48291 | -52258 | -2420 | -52975 | 75850 | 85606 | -17900 | 35044 | -31938 | 6725 |
| EBIT marža (%) | -751 | -101 | -62 | -766 | -2 | -65 | 374 | 595 | -48 | 25 | -168 | 23 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -75946 | -13535 | -48291 | -52258 | -2420 | -52975 | 75850 | 85606 | -17900 | 34186 | -31938 | 6725 |
| Grynoji marža (%) | -751 | -101 | -62 | -766 | -2 | -65 | 374 | 595 | -48 | 25 | -168 | 23 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 63% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas