# Uždaroji akcinė bendrovė 'TUGVA' (įm. kodas 178249324) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/178249324/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 18/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 2/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.38 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.1524 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.65 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -4,17% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -10,35% | 7,30% |
| EBIT marža | -9,53% | — |
| Grynoji pelno marža | -9,53% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.593 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1025489 | 1280185 | 1350193 | 1406138 | 1255131 |
| ROA, % | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 0.6 | -4.2 |
| Grynoji marža, % | 3.4 | -2.0 | 1.2 | 1.2 | -9.5 |
| Skolų rodiklis | 0.460 | 0.512 | 0.488 | 0.517 | 0.593 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 987424.10 --> 1444202.90
    line [1025489, 1280185, 1350193, 1406138, 1255131]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -4.72 --> 1.52
    line [1.0, -0.7, 0.5, 0.6, -4.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2990226 | 943087 | 438160 | 374220 | 89196 | 63631 | 126676 | 80042 | 126086 | 139748 | 210827 | 213144 |
| Ilgalaikis turtas | 17363352 | 4812956 | 4570325 | 4331027 | 4174445 | 3979006 | 3758444 | 3457948 | 3246562 | 3068365 | 2790088 | 2528310 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 11946300 | 3329023 | 2502073 | 2267026 | 1957047 | 1796766 | 1986010 | 1627568 | 1727908 | 1565177 | 1552113 | 1624324 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 261809 | 254233 | 236301 | 219620 | 201423 | 177458 | 137147 | 119453 | 157874 | 95844 |
| Nuosavas kapitalas | 8407278 | 2427020 | 2244603 | 2183988 | 2070293 | 2026251 | 1697687 | 1732964 | 1507593 | 1523483 | 1290928 | 1021286 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 261809 | 254233 | 236301 | 219620 | 201423 | 177458 | 137147 | 119453 | 157874 | 95844 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 4936286 | 1444041 | 1417706 | 1368908 | 1379915 | 1391403 | 1123495 | 1025489 | 1280185 | 1350193 | 1406138 | 1255131 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 988982 | 321614 | 289329 | 213532 | 154502 | 242690 | 26128 | 41859 | -25371 | 23621 | 27376 | -119642 |
| EBIT marža (%) | 20 | 22 | 20 | 16 | 11 | 17 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 | -10 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 847227 | 281723 | 267583 | 189385 | 136305 | 205958 | 21436 | 35277 | -25371 | 15890 | 17445 | -119642 |
| Grynoji marža (%) | 17 | 20 | 19 | 14 | 10 | 15 | 2 | 3 | -2 | 1 | 1 | -10 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių