# Uždaroji akcinė bendrovė 'TIKRASIS DAŽAS' (įm. kodas 110697470) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110697470/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 29/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 3/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.07 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6791 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.25 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.07) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų chemijos produktų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -6,12% | 4,06% |
| ROE (kapitalo grąža) | -12,10% | 11,18% |
| EBIT marža | -2,81% | — |
| Grynoji pelno marža | -2,81% | 2,05% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.542 | 0.480 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 221566 | 205604 | 216582 | 225497 | 203624 |
| ROA, % | 13.2 | -6.7 | 1.8 | 2.6 | -6.1 |
| Grynoji marža, % | 5.7 | -2.8 | 0.7 | 1.1 | -2.8 |
| Skolų rodiklis | 0.453 | 0.343 | 0.530 | 0.455 | 0.542 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 201436.70 --> 227684.30
    line [221566, 205604, 216582, 225497, 203624]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -8.69 --> 15.19
    line [13.2, -6.7, 1.8, 2.6, -6.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 648768 | 181977 | 168272 | 161522 | 131442 | 89011 | 88501 | 91370 | 62749 | 96806 | 85761 | 91821 |
| Ilgalaikis turtas | 7001 | 3258 | 6029 | 4921 | 5037 | 3036 | 3226 | 8836 | 8460 | 10941 | 5062 | 3924 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 225606 | 53788 | 43239 | 46653 | 77155 | 67962 | 48895 | 45403 | 24411 | 57146 | 41295 | 51859 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | 590 | 56 | -596 | -2897 | -656 | -551 | -480 |
| Nuosavas kapitalas | 430163 | 131447 | 131062 | 119790 | 59324 | 23495 | 42776 | 55399 | 49695 | 51257 | 50079 | 44366 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 56 | -596 | -2897 | -656 | -551 | -480 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 768965 | 221684 | 214021 | 194932 | 192165 | 179411 | 196149 | 221566 | 205604 | 216582 | 225497 | 203624 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 28046 | 6885 | -374 | -11125 | -60466 | -35829 | 19281 | 12623 | -5704 | 1562 | 2568 | -5713 |
| EBIT marža (%) | 4 | 3 | 0 | -6 | -31 | -20 | 10 | 6 | -3 | 1 | 1 | -3 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28046 | 6885 | -374 | -11125 | -60466 | -35829 | 19281 | 12623 | -5704 | 1562 | 2568 | -5713 |
| Grynoji marža (%) | 4 | 3 | 0 | -6 | -31 | -20 | 10 | 6 | -3 | 1 | 1 | -3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Springate aukštas (1.07) — teigiama tendencija