# Uždaroji akcinė bendrovė 'Teofilė' (įm. kodas 149662569) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/149662569/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 34/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 9/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.6874 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 1,17% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -1,43% | 7,30% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 3,37% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.789 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 4843 | 4842 | 4842 | 4843 | 4843 |
| ROA, % | -1.4 | 0.4 | 3.8 | 7.2 | 1.2 |
| Grynoji marža, % | -3.5 | 1.2 | 10.7 | 20.6 | 3.4 |
| Skolų rodiklis | 2.071 | 1.966 | 1.885 | 1.845 | 1.789 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 4841.90 --> 4843.10
    line [4843, 4842, 4842, 4843, 4843]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.26 --> 8.06
    line [-1.4, 0.4, 3.8, 7.2, 1.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 45735 | 10677 | 14822 | 11839 | 11547 | 8894 | 9563 | 8678 | 9152 | 9811 | 9291 | 10048 |
| Ilgalaikis turtas | 7859 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 4319 | 4319 | 4319 | 4319 | 4319 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 86587 | 23834 | 24874 | 23941 | 24632 | 26031 | 26429 | 26912 | 26486 | 26628 | 25110 | 25704 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1221 | — | — | -2533 | -1688 | -844 | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -32993 | -10881 | -6555 | -9826 | -10809 | -12328 | -12902 | -13071 | -13015 | -12498 | -11500 | -11337 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1221 | 0 | 0 | -2533 | -1688 | -844 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 25883 | 6983 | 10398 | 4919 | 3194 | 4483 | 5358 | 4843 | 4842 | 4842 | 4843 | 4843 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6984 | -1325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 27 | -19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6669 | -1325 | 3797 | -3271 | -283 | -1519 | -574 | -169 | 56 | 519 | 998 | 163 |
| Grynoji marža (%) | 26 | -19 | 37 | -67 | -9 | -34 | -11 | -3 | 1 | 11 | 21 | 3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą