# Uždaroji akcinė bendrovė 'STILSENA' (įm. kodas 145626981) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/145626981/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 41/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 22/40, Pelningumas 8/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.32 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6624 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.70 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.32) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -1,86% | 3,00% |
| ROE (kapitalo grąža) | -10,78% | 10,40% |
| EBIT marža | -0,32% | — |
| Grynoji pelno marža | -0,32% | 1,28% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.851 | 0.587 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 18174202 | 18842872 | 20042131 | 21170383 | 21659779 |
| ROA, % | 16.3 | 5.1 | 1.1 | 2.0 | -1.9 |
| Grynoji marža, % | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.3 |
| Skolų rodiklis | 0.694 | 0.763 | 0.831 | 0.812 | 0.851 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 17825644.30 --> 22008336.70
    line [18174202, 18842872, 20042131, 21170383, 21659779]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -3.72 --> 18.12
    line [16.3, 5.1, 1.1, 2.0, -1.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 6567025 | 1982649 | 1903531 | 1969202 | 2182336 | 2384905 | 2876418 | 3054896 | 3245292 | 3244526 | 3146217 | 3513760 |
| Ilgalaikis turtas | 995923 | 286224 | 222249 | 189890 | 190430 | 195660 | 265828 | 230124 | 234721 | 407396 | 342325 | 381425 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 7154857 | 2102756 | 2211304 | 2139967 | 2345757 | 2519186 | 2435412 | 2279766 | 2654221 | 3034125 | 2831951 | 3313399 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -2677 | -3282 | -3861 | -4066 | -4856 | -4833 | -6284 | -11111 | -13010 | -19321 |
| Nuosavas kapitalas | 408091 | 166117 | -82847 | 22407 | 30870 | 65445 | 711690 | 1010087 | 832076 | 628908 | 669601 | 601107 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -2677 | -3282 | -3861 | -4066 | -4856 | -4833 | -6284 | -11111 | -13010 | -19321 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 42546378 | 12335477 | 13088958 | 12852251 | 13318417 | 14690347 | 16752175 | 18174202 | 18842872 | 20042131 | 21170383 | 21659779 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 386507 | 55636 | -91268 | 115142 | 11971 | 41538 | 760414 | 612147 | 199704 | 37986 | 80269 | -68494 |
| EBIT marža (%) | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 343674 | 45258 | -91268 | 105254 | 8463 | 34575 | 646245 | 524647 | 171989 | 37986 | 72193 | -68494 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (2.32) — teigiama tendencija