# Uždaroji akcinė bendrovė 'Stamintė' (įm. kodas 135800832) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/135800832/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +32%
- Tęsia nuostolius
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 33/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 6/35, Augimo dinamika 25/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.36 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -3.1208 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.22 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (32%)

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -6,02% | 0,86% |
| ROE (kapitalo grąža) | 43,60% | 3,72% |
| EBIT marža | -29,42% | — |
| Grynoji pelno marža | -29,42% | 1,77% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.203 | 0.413 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 48283 | 107689 | 58599 | 76347 | 89131 |
| ROA, % | -3.6 | 31.6 | 1.4 | -11.1 | -6.0 |
| Grynoji marža, % | -10.2 | 47.7 | 4.4 | -49.3 | -29.4 |
| Skolų rodiklis | 1.457 | 1.065 | 1.051 | 1.123 | 1.203 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 42342.40 --> 113629.60
    line [48283, 107689, 58599, 76347, 89131]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -15.37 --> 35.87
    line [-3.6, 31.6, 1.4, -11.1, -6.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 263527 | 73108 | 52957 | 7180 | 8966 | 13593 | 29299 | 63537 | 150879 | 179639 | 73812 | 18904 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 252802 | 216867 | 180932 | 144997 | 109062 | 73127 | 37192 | 9299 | 417190 | 360940 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 16056 | 451 | 248909 | 202776 | 197143 | 198341 | 197365 | 199158 | 200282 | 198548 | 551575 | 456920 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1753 | -1582 | -368 | -1313 | -1628 | -246 | -1294 | -1246 | -14608 | -2727 |
| Nuosavas kapitalas | 247471 | 72657 | 58603 | 22853 | -6877 | -38438 | -57376 | -62248 | -10917 | -8364 | -45965 | -74349 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1753 | -1582 | -368 | -1313 | -1628 | -246 | -1294 | -1246 | -14608 | -2727 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 38017 | 8377 | 29664 | 20005 | 26761 | 25526 | 34409 | 48283 | 107689 | 58599 | 76347 | 89131 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -18083 | 984 | -14054 | -35750 | -29729 | -31561 | -18938 | -4917 | 53735 | 2695 | -37601 | -26226 |
| EBIT marža (%) | -48 | 12 | -47 | -179 | -111 | -124 | -55 | -10 | 50 | 5 | -49 | -29 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18083 | 984 | -14054 | -35750 | -29729 | -31561 | -18938 | -4917 | 51331 | 2552 | -37601 | -26226 |
| Grynoji marža (%) | -48 | 12 | -47 | -179 | -111 | -124 | -55 | -10 | 48 | 4 | -49 | -29 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Spartus pajamų augimas (32%)