# Uždaroji akcinė bendrovė 'Stamen' (įm. kodas 134114595) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/134114595/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 38%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 23/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 22/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 1/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.06 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.1144 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.17 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -15,01% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -16,40% | 7,30% |
| EBIT marža | -43,07% | — |
| Grynoji pelno marža | -43,07% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.166 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 19448 | 15465 | 27996 | 23320 | 15942 |
| ROA, % | 0.4 | 1.3 | 14.6 | 0.1 | -15.0 |
| Grynoji marža, % | 0.9 | 4.0 | 25.0 | 0.2 | -43.1 |
| Skolų rodiklis | 0.154 | 0.095 | 0.128 | 0.111 | 0.166 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 14211.90 --> 29249.10
    line [19448, 15465, 27996, 23320, 15942]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -17.96 --> 17.56
    line [0.4, 1.3, 14.6, 0.1, -15.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 52670 | 13641 | 17637 | 19957 | 3904 | 4376 | 6610 | 10348 | 13441 | 15369 | 14786 | 9557 |
| Ilgalaikis turtas | 370207 | 104990 | 105600 | 108400 | 33339 | 40439 | 40439 | 37639 | 33639 | 33435 | 33435 | 33725 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 19925 | 2194 | 2863 | 2350 | 1709 | 4948 | 7960 | 7377 | 4491 | 6242 | 5340 | 7192 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -8302 | -5772 | -1603 | -2182 | -3457 | -2118 | -754 | -2702 | -2425 | -2349 |
| Nuosavas kapitalas | 402952 | 116437 | 128676 | 131779 | 37137 | 42049 | 42546 | 42728 | 43343 | 45264 | 45306 | 38439 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -8302 | -5772 | -1603 | -2182 | -3457 | -2118 | -754 | -2702 | -2425 | -2349 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 88830 | 27805 | 38583 | 36261 | 6360 | 21870 | 24345 | 19448 | 15465 | 27996 | 23320 | 15942 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 11752 | -428 | 12766 | 11318 | 3645 | 5032 | 523 | 190 | 649 | — | 44 | -6867 |
| EBIT marža (%) | 13 | -2 | 33 | 31 | 57 | 23 | 2 | 1 | 4 | — | 0 | -43 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11752 | -428 | 13404 | 10752 | 3463 | 4780 | 497 | 180 | 616 | 6999 | 42 | -6867 |
| Grynoji marža (%) | 13 | -2 | 35 | 30 | 54 | 22 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | -43 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 38% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių