# Uždaroji akcinė bendrovė 'STAMAS' (įm. kodas 123015795) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/123015795/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 31%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 45/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 36/40, Pelningumas 8/35, Augimo dinamika 1/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.03 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.4020 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 17.86 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.03) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -0,89% | 2,97% |
| ROE (kapitalo grąža) | -0,92% | 10,15% |
| EBIT marža | -1,28% | — |
| Grynoji pelno marža | -1,28% | 3,98% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.025 | 0.528 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 355728 | 425278 | 366741 | 391298 | 260235 |
| ROA, % | 9.3 | 8.2 | 14.7 | 17.2 | -0.9 |
| Grynoji marža, % | 8.5 | 6.3 | 13.7 | 16.6 | -1.3 |
| Skolų rodiklis | 0.060 | 0.054 | 0.031 | 0.040 | 0.025 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 243730.70 --> 441782.30
    line [355728, 425278, 366741, 391298, 260235]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.71 --> 19.01
    line [9.3, 8.2, 14.7, 17.2, -0.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 634947 | 188223 | 196278 | 227841 | 233457 | 240210 | 282976 | 262942 | 252079 | 271686 | 299585 | 260725 |
| Ilgalaikis turtas | 277628 | 56370 | 33585 | 21826 | 39593 | 54337 | 42543 | 60330 | 76671 | 80456 | 102644 | 80650 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 131266 | 5156 | 5411 | 8316 | 8569 | 8129 | 11567 | 19305 | 17771 | 10923 | 16089 | 8604 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | -1228 | -1494 | -1322 | -1266 | -1261 | -1304 |
| Nuosavas kapitalas | 781309 | 239437 | 224452 | 241351 | 264481 | 286418 | 315180 | 305461 | 312301 | 342485 | 387401 | 334075 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1228 | -1494 | -1322 | -1266 | -1261 | -1304 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1201002 | 221268 | 219979 | 255125 | 256989 | 286327 | 254505 | 355728 | 425278 | 366741 | 391298 | 260235 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 102741 | 13849 | — | 38843 | 34881 | — | 40810 | 35617 | 31582 | 59070 | 76407 | -3326 |
| EBIT marža (%) | 9 | 6 | — | 15 | 14 | — | 16 | 10 | 7 | 16 | 20 | -1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 87302 | 13154 | 25015 | 36898 | 33131 | 31937 | 38762 | 30281 | 26840 | 50184 | 64916 | -3326 |
| Grynoji marža (%) | 7 | 6 | 11 | 14 | 13 | 11 | 15 | 9 | 6 | 14 | 17 | -1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 31% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.03) — teigiama tendencija