# Uždaroji akcinė bendrovė 'Šalteklis' (įm. kodas 135078077) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/135078077/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 46%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 56/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 15/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.57 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.4464 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.94 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nebuitinių oro kondicionavimo įrenginių gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,34% | 4,18% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,75% | 10,24% |
| EBIT marža | 1,60% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,60% | 2,80% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.563 | 0.464 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 729760 | 162582 | 137585 | 55453 | 51644 |
| ROA, % | 35.8 | -8.8 | -17.1 | -5.3 | 0.3 |
| Grynoji marža, % | 24.1 | -20.2 | -37.4 | -24.2 | 1.6 |
| Skolų rodiklis | 0.214 | 0.488 | 0.555 | 0.566 | 0.563 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -16167.60 --> 797571.60
    line [729760, 162582, 137585, 55453, 51644]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -22.39 --> 41.09
    line [35.8, -8.8, -17.1, -5.3, 0.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1135204 | 225377 | 136760 | 127946 | 172223 | 150440 | 474391 | 249256 | 190928 | 152216 | 142450 | 154116 |
| Ilgalaikis turtas | 1001159 | 184129 | 155505 | 134662 | 131850 | 107001 | 97881 | 161308 | 141160 | 115701 | 99632 | 87799 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 678134 | 47273 | 5127 | 19815 | 54295 | 65843 | 425432 | 87665 | 161953 | 148810 | 137059 | 136124 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -3854 | -3301 | -3717 | -5057 | -4786 | -4390 | -4415 | -4013 | -4683 | -4741 |
| Nuosavas kapitalas | 1458229 | 362233 | 290992 | 246094 | 253495 | 196655 | 151626 | 327289 | 174550 | 123120 | 109706 | 110532 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -3854 | -3301 | -3717 | -5057 | -4786 | -4390 | -4415 | -4013 | -4683 | -4741 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 987983 | 555913 | 296771 | 218880 | 495897 | 283551 | 169945 | 729760 | 162582 | 137585 | 55453 | 51644 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 54779 | 164604 | 11376 | -8898 | 67314 | 24382 | -45237 | 198775 | -32771 | -51431 | -13413 | 826 |
| EBIT marža (%) | 6 | 30 | 4 | -4 | 14 | 9 | -27 | 27 | -20 | -37 | -24 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 51429 | 139901 | 10760 | -8898 | 58521 | 23160 | -45237 | 175696 | -32771 | -51431 | -13413 | 826 |
| Grynoji marža (%) | 5 | 25 | 4 | -4 | 12 | 8 | -27 | 24 | -20 | -37 | -24 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Pajamų kritimas 46% — stebėti augimo atnaujinimą