# Uždaroji akcinė bendrovė 'RŪTEDA' (įm. kodas 141724499) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/141724499/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 5 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 24%
- Lėtiniai nuostoliai (5 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 30/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 6/35, Augimo dinamika 12/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -5.7413 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 5 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Logistikos paslaugų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -4,39% | 3,49% |
| ROE (kapitalo grąža) | -36,94% | 13,24% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -396,39% | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.898 | 0.552 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2265 | 234269 | 17628 | 10148 | 10514 |
| ROA, % | -4.8 | -5.5 | -6.8 | -8.5 | -4.4 |
| Grynoji marža, % | -3924.6 | -38.9 | -431.8 | -866.7 | -396.4 |
| Skolų rodiklis | 0.822 | 0.745 | 0.794 | 0.866 | 0.898 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -20935.40 --> 257469.40
    line [2265, 234269, 17628, 10148, 10514]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -8.91 --> -3.99
    line [-4.8, -5.5, -6.8, -8.5, -4.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 869428 | 235397 | 214626 | 941505 | 900199 | 759056 | 471150 | 242945 | 1088558 | 1003654 | 927166 | 844411 |
| Ilgalaikis turtas | 225169 | 55413 | 56013 | 501540 | 500536 | 577073 | 1065052 | 1940433 | 75781 | 70530 | 71851 | 54227 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1623576 | 451267 | 393417 | 1203713 | 1203154 | 1137360 | 1257019 | 1794586 | 867625 | 852897 | 865351 | 806648 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -46463 | -63454 | -63603 | -198598 | -98 | -1020 | -328 | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -528979 | -160457 | -122778 | 285795 | 261035 | 262372 | 477781 | 388890 | 297734 | 221615 | 133666 | 91990 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -46463 | -63454 | -63603 | -198598 | -98 | -1020 | -328 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 42568 | 18558 | 60019 | — | — | 32055 | 29304 | 2265 | 234269 | 17628 | 10148 | 10514 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -191223 | -7254 | 39455 | -27414 | -24485 | 1337 | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | -449 | -39 | 66 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -191223 | -7254 | 37679 | -27414 | -24485 | 1337 | 3422 | -88891 | -91156 | -76119 | -87949 | -41676 |
| Grynoji marža (%) | -449 | -39 | 63 | — | — | 4 | 12 | -3925 | -39 | -432 | -867 | -396 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 5 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 24% — stebėti augimo atnaujinimą