# Uždaroji akcinė bendrovė 'RIOKANA' (įm. kodas 124822560) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124822560/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +17%
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 72/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 28/40, Pelningumas 31/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.3556 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (17%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,76% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 8,07% | 7,30% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 20,00% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.450 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 233449 | 236449 | 265850 | 285822 | 321975 |
| ROA, % | 13.7 | 17.8 | 19.8 | 31.5 | 4.8 |
| Grynoji marža, % | 42.7 | 39.7 | 34.5 | 36.5 | 20.0 |
| Skolų rodiklis | 0.017 | 0.008 | 0.031 | 0.022 | 0.450 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 224596.40 --> 330827.60
    line [233449, 236449, 265850, 285822, 321975]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 2.13 --> 34.17
    line [13.7, 17.8, 19.8, 31.5, 4.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2440599 | 750943 | 5031 | 0 | 1000512 | 1071261 | 871832 | 392071 | 381619 | 276319 | 130936 | 314094 |
| Ilgalaikis turtas | 1368331 | 324744 | 212900 | 144276 | 64847 | 25608 | 46414 | 148787 | 132051 | 135487 | 120142 | 2139628 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 418823 | 146434 | 69970 | 42847 | 21 | 3652 | 15451 | 9399 | 4160 | 12782 | 5418 | 1103664 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -757716 | -901876 | — | — | — | — | -21663 | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 3390107 | 929253 | 905677 | 1003305 | 1065338 | 1093217 | 902795 | 531459 | 531173 | 399024 | 245660 | 1350058 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -757716 | -901876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21663 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 792927 | 233037 | 259748 | 236864 | 226281 | 227804 | 231796 | 233449 | 236449 | 265850 | 285822 | 321975 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 149032 | 102969 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 19 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 125501 | 87410 | 86425 | 97627 | 112033 | 112879 | 109577 | 99664 | 93914 | 91652 | 104296 | 64387 |
| Grynoji marža (%) | 16 | 38 | 33 | 41 | 50 | 50 | 47 | 43 | 40 | 34 | 36 | 20 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Spartus pajamų augimas (17%)