# Uždaroji akcinė bendrovė 'RELJANUS' (įm. kodas 110703980) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110703980/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 22%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 33/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 32/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 1/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.72 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.6261 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.64 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Orkaičių, krosnių ir stacionariosios buitinės šildymo įrangos gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -4,97% | 4,18% |
| ROE (kapitalo grąža) | -6,38% | 10,24% |
| EBIT marža | -8,02% | — |
| Grynoji pelno marža | -8,02% | 2,80% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.208 | 0.464 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 6028801 | 4121387 | 3630546 | 1805438 | 2132927 |
| ROA, % | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | -5.0 |
| Grynoji marža, % | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | -8.0 |
| Skolų rodiklis | 0.250 | 0.217 | 0.140 | 0.176 | 0.208 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1383101.70 --> 6451137.30
    line [6028801, 4121387, 3630546, 1805438, 2132927]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -6.02 --> 6.22
    line [5.2, 3.2, 2.8, 0.2, -5.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 12786949 | 3452226 | 3363863 | 3420098 | 3080594 | 3201257 | 2931328 | 3117317 | 2651405 | 2358471 | 2529800 | 2550465 |
| Ilgalaikis turtas | 2681178 | 724063 | 622050 | 522127 | 961250 | 872862 | 773717 | 768768 | 643628 | 1043935 | 950128 | 854487 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 6019590 | 1575349 | 1252425 | 1258238 | 895377 | 948119 | 610385 | 970596 | 715815 | 476505 | 612539 | 706374 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -4451 | 11106 | 68098 | 63153 | 61136 | 57107 | 50705 | 115355 | 105396 | 97405 |
| Nuosavas kapitalas | 9448537 | 2600940 | 2737939 | 2672881 | 3078369 | 3062847 | 3033524 | 2858382 | 2528513 | 2810546 | 2761993 | 2601173 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -4451 | 11106 | 68098 | 63153 | 61136 | 57107 | 50705 | 115355 | 105396 | 97405 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 26526348 | 6669433 | 5961018 | 6381373 | 6912729 | 5349003 | 3880728 | 6028801 | 4121387 | 3630546 | 1805438 | 2132927 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 661925 | 265833 | 431880 | 373201 | 425682 | 217578 | 103932 | 263272 | 137111 | 108659 | 7450 | -171119 |
| EBIT marža (%) | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -8 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 561913 | 237334 | 366804 | 314942 | 361039 | 184478 | 90764 | 197006 | 113053 | 92072 | 6207 | -171119 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -8 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 22% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių