# Uždaroji akcinė bendrovė 'RADUSA' (įm. kodas 124995733) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124995733/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +31%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 89/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.0530 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (89/100)
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- Spartus pajamų augimas (31%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 28,33% | 3,49% |
| ROE (kapitalo grąža) | 30,67% | 13,24% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 19,67% | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.078 | 0.552 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 313193 | 464624 | 516754 | 546475 | 698563 |
| ROA, % | 10.1 | 21.3 | 19.4 | 16.6 | 28.3 |
| Grynoji marža, % | 8.4 | 14.1 | 14.0 | 13.4 | 19.7 |
| Skolų rodiklis | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.074 | 0.078 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 274656 --> 737100
    line [313193, 464624, 516754, 546475, 698563]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 8.28 --> 30.12
    line [10.1, 21.3, 19.4, 16.6, 28.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 69640 | 41901 | 53003 | 59166 | 57475 | 92706 | 87995 | 126356 | 220186 | 177673 | 282015 | 325677 |
| Ilgalaikis turtas | 188042 | 54901 | 78203 | 177685 | 174377 | 162933 | 159126 | 147089 | 119817 | 223821 | 194393 | 167622 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3433 | 6055 | 10881 | 71964 | 48939 | 37275 | 12203 | 12130 | 25071 | 26242 | 35103 | 38615 |
| Nuosavas kapitalas | 254249 | 90747 | 120325 | 164887 | 182913 | 218364 | 234918 | 261315 | 314932 | 375252 | 441305 | 454684 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 343621 | 163003 | 228169 | 294826 | 290512 | 394397 | 318710 | 313193 | 464624 | 516754 | 546475 | 698563 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -84851 | 17811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | -25 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -84851 | 17110 | 29578 | 44562 | 18335 | 35451 | 16554 | 26397 | 65382 | 72085 | 73053 | 137379 |
| Grynoji marža (%) | -25 | 11 | 13 | 15 | 6 | 9 | 5 | 8 | 14 | 14 | 13 | 20 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (89/100)
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (31%)