# Uždaroji akcinė bendrovė 'PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖ' (įm. kodas 147637581) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/147637581/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 73%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 19/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -12.27 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.9527 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.37 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitas spausdinimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -59,82% | 2,82% |
| ROE (kapitalo grąža) | -82,76% | 10,02% |
| EBIT marža | -56,68% | — |
| Grynoji pelno marža | -56,68% | 2,23% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.064 | 0.404 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1009411 | 1384658 | 1116684 | 997319 | 281655 |
| ROA, % | 5.0 | 5.1 | -1.3 | -13.5 | -59.8 |
| Grynoji marža, % | 2.6 | 2.0 | -0.6 | -5.6 | -56.7 |
| Skolų rodiklis | 0.399 | 0.283 | 0.273 | 0.280 | 0.064 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 171354.70 --> 1494958.30
    line [1009411, 1384658, 1116684, 997319, 281655]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -66.29 --> 11.59
    line [5.0, 5.1, -1.3, -13.5, -59.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1661014 | 541093 | 573143 | 594936 | 423206 | 331701 | 381629 | 494593 | 438889 | 364221 | 306376 | 73825 |
| Ilgalaikis turtas | 1020866 | 213627 | 154821 | 126088 | 282085 | 115099 | 84686 | 90391 | 90824 | 86534 | 71028 | 82526 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 634243 | 184883 | 186126 | 177507 | 126473 | 122525 | 141611 | 233577 | 150060 | 122874 | 105469 | 9940 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | -2242 | -1223 | -837 | -319 | -356 | -874 | -792 | 33326 |
| Nuosavas kapitalas | 2047637 | 569837 | 541838 | 543517 | 581060 | 325498 | 325541 | 351726 | 380009 | 328755 | 272727 | 113085 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2242 | -1223 | -837 | -319 | -356 | -874 | -792 | 33326 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3514950 | 1022142 | 1055148 | 1018552 | 1030403 | 1042665 | 838949 | 1009411 | 1384658 | 1116684 | 997319 | 281655 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -139615 | -23078 | -27999 | 2923 | 39440 | -18777 | 93 | 27445 | 29646 | -6353 | -56028 | -159642 |
| EBIT marža (%) | -4 | -2 | -3 | 0 | 4 | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -6 | -57 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -139615 | -23194 | -27999 | 1745 | 37543 | -18777 | 43 | 26186 | 28282 | -6353 | -56028 | -159642 |
| Grynoji marža (%) | -4 | -2 | -3 | 0 | 4 | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -6 | -57 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Pajamų kritimas 73% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių