# Uždaroji akcinė bendrovė 'OLANSIJA' (įm. kodas 142104939) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/142104939/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 22/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.17 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6192 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.44 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -29,41% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | -51,90% | 11,17% |
| EBIT marža | -11,90% | — |
| Grynoji pelno marža | -11,90% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.540 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 514933 | 542091 | 616499 | 541181 | 602061 |
| ROA, % | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | -29.4 |
| Grynoji marža, % | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -11.9 |
| Skolų rodiklis | 0.166 | 0.354 | 0.237 | 0.344 | 0.540 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 504776.40 --> 626655.60
    line [514933, 542091, 616499, 541181, 602061]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -32.51 --> 4.81
    line [0.9, 1.5, 1.7, 0.7, -29.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 562046 | 187441 | 244932 | 277493 | 338753 | 290427 | 214007 | 168753 | 238401 | 210512 | 254901 | 217190 |
| Ilgalaikis turtas | 77987 | 14930 | 11939 | 7153 | 6547 | 8192 | 31504 | 28634 | 21503 | 15166 | 9961 | 5178 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 367360 | 103327 | 131110 | 157631 | 216084 | 150862 | 82964 | 32826 | 91956 | 53521 | 91026 | 120169 |
| Nuosavas kapitalas | 272673 | 99044 | 125761 | 127015 | 129216 | 147757 | 162547 | 164561 | 167948 | 172157 | 173836 | 102199 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1766316 | 522959 | 605961 | 568899 | 667069 | 697718 | 589679 | 514933 | 542091 | 616499 | 541181 | 602061 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12666 | 20073 | 24717 | 2480 | 2626 | 22410 | 16665 | 2855 | 3996 | 4986 | 2000 | -71637 |
| EBIT marža (%) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12666 | 20073 | 24717 | 2480 | 2305 | 18771 | 14790 | 2014 | 3387 | 4209 | 1679 | -71637 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių