# Uždaroji akcinė bendrovė 'MORFĖJUS' (įm. kodas 121920394) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/121920394/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +26%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 100/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 25/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.97 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.7780 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.43 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (100/100)
- Springate aukštas (2.97) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 22,08% | 4,06% |
| ROE (kapitalo grąža) | 28,93% | 11,18% |
| EBIT marža | 29,24% | — |
| Grynoji pelno marža | 24,45% | 2,05% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.143 | 0.480 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2420942 | 2701674 | 2703685 | 2779049 | 3458024 |
| ROA, % | 14.0 | 11.3 | 9.8 | 11.7 | 22.1 |
| Grynoji marža, % | 16.9 | 13.4 | 11.0 | 13.8 | 24.5 |
| Skolų rodiklis | 0.312 | 0.174 | 0.150 | 0.148 | 0.143 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 2317233.80 --> 3561732.20
    line [2420942, 2701674, 2703685, 2779049, 3458024]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 8.57 --> 23.33
    line [14.0, 11.3, 9.8, 11.7, 22.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 3261708 | 1077440 | 1273686 | 1302230 | 2016560 | 2362450 | 2357943 | 3269454 | 2964704 | 2909582 | 3301330 | 4050467 |
| Ilgalaikis turtas | 499684 | 128300 | 120067 | 127545 | 108165 | 121418 | 99439 | 110265 | 92744 | 152808 | 180299 | 126255 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 278999 | 135238 | 183326 | 71005 | 617882 | 606947 | 381902 | 1054404 | 531741 | 458619 | 516815 | 597459 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -2604 | 907 | -3790 | -5217 | -6417 | -6389 | -8865 | -10285 | 267328 | 432409 |
| Nuosavas kapitalas | 3482393 | 1070502 | 1213031 | 1357863 | 1510633 | 1882138 | 2081897 | 2331704 | 2534572 | 2614056 | 2697486 | 3146854 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -2604 | 907 | -3790 | -5217 | -6417 | -6389 | -8865 | -10285 | 267328 | 432409 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 4434707 | 1522972 | 1878193 | 1796870 | 2067804 | 2420332 | 2267817 | 2420942 | 2701674 | 2703685 | 2779049 | 3458024 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 989022 | 346688 | 285351 | 311378 | 367895 | 624889 | 423066 | 483009 | 426402 | 353904 | 451258 | 1011185 |
| EBIT marža (%) | 22 | 23 | 15 | 17 | 18 | 26 | 19 | 20 | 16 | 13 | 16 | 29 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 846013 | 293632 | 242525 | 264886 | 312695 | 531505 | 359759 | 409806 | 362869 | 298483 | 383430 | 845469 |
| Grynoji marža (%) | 19 | 19 | 13 | 15 | 15 | 22 | 16 | 17 | 13 | 11 | 14 | 24 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (100/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.97) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (26%)