# Uždaroji akcinė bendrovė 'Logdona' (įm. kodas 304919331) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304919331/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 45%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 66/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 7.15 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -5.4144 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 9.93 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (7.15) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 181,92% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -58,60% | 7,08% |
| EBIT marža | 39,04% | — |
| Grynoji pelno marža | 39,04% | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 3.855 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 107391 | 92433 | 214065 | 162406 | 104030 |
| ROA, % | -219.7 | -153.5 | 122.3 | -196.0 | 181.9 |
| Grynoji marža, % | -44.7 | -36.6 | 17.3 | -39.4 | 39.0 |
| Skolų rodiklis | 2.360 | 3.772 | 1.688 | 4.268 | 3.855 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 80269.80 --> 226228.20
    line [107391, 92433, 214065, 162406, 104030]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -259.86 --> 222.06
    line [-219.7, -153.5, 122.3, -196.0, 181.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 4941 | 11877 | 12130 | 10297 | 15905 | 34890 | 17371 | 9960 |
| Ilgalaikis turtas | 5125 | 3503 | 10250 | 10985 | 6926 | 2867 | 10117 | 7201 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 9243 | 380 | 3490 | 50224 | 86119 | 63720 | 117326 | 66154 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -200 | -80 | -565 | -300 | -234 | — |
| Nuosavas kapitalas | 823 | 15000 | 19090 | -28862 | -62723 | -25663 | -89604 | -48993 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -200 | -80 | -565 | -300 | -234 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 2500 | 13801 | 40650 | 107391 | 92433 | 214065 | 162406 | 104030 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | -33859 | 37060 | -63943 | 40612 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | -37 | 17 | -39 | 39 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9177 | -33392 | 4090 | -47951 | -33859 | 37060 | -63943 | 40612 |
| Grynoji marža (%) | -367 | -242 | 10 | -45 | -37 | 17 | -39 | 39 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 45% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟢 Springate aukštas (7.15) — teigiama tendencija