# Uždaroji akcinė bendrovė 'KOTESA' (įm. kodas 145576350) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/145576350/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +25%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 75/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 29/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 3.88 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.8922 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 14.65 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (75/100)
- Springate aukštas (3.88) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (25%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 9,80% | 8,34% |
| ROE (kapitalo grąža) | 10,12% | 20,30% |
| EBIT marža | 23,22% | — |
| Grynoji pelno marža | 19,50% | 3,77% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.031 | 0.436 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2215458 | 3036715 | 3427957 | 5415999 | 5516482 |
| ROA, % | 7.9 | 9.7 | 12.6 | 16.7 | 9.8 |
| Grynoji marža, % | 24.1 | 23.3 | 30.1 | 29.7 | 19.5 |
| Skolų rodiklis | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.031 | 0.031 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1885355.60 --> 5846584.40
    line [2215458, 3036715, 3427957, 5415999, 5516482]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 7.02 --> 17.58
    line [7.9, 9.7, 12.6, 16.7, 9.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 5239740 | 2374016 | 1997313 | 2606229 | 3405425 | 3915658 | 3180284 | 4032521 | 5056310 | 4054980 | 6204114 | 7613433 |
| Ilgalaikis turtas | 5153998 | 1356629 | 2219567 | 2075603 | 2286514 | 1984167 | 3363671 | 2933178 | 2631394 | 4687482 | 4244199 | 3889255 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 534575 | 189803 | 92983 | 83497 | 287825 | 96129 | 181587 | 86771 | 136347 | 182427 | 322067 | 359643 |
| Nuosavas kapitalas | 9859163 | 3540842 | 4123897 | 4598335 | 5404114 | 5803696 | 6362368 | 6878928 | 7551357 | 8560035 | 10126246 | 11143045 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 7745828 | 2885931 | 2566366 | 2888487 | 3820768 | 2801383 | 2614702 | 2215458 | 3036715 | 3427957 | 5415999 | 5516482 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2308854 | 818644 | 697501 | 568970 | 961936 | 529067 | 687004 | 628284 | 852224 | 1223523 | 1891514 | 1280959 |
| EBIT marža (%) | 30 | 28 | 27 | 20 | 25 | 19 | 26 | 28 | 28 | 36 | 35 | 23 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1960914 | 695431 | 595060 | 483439 | 817778 | 423583 | 582673 | 534559 | 708429 | 1032678 | 1606212 | 1075799 |
| Grynoji marža (%) | 25 | 24 | 23 | 17 | 21 | 15 | 22 | 24 | 23 | 30 | 30 | 20 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (75/100)
- 🟢 Springate aukštas (3.88) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (25%)