# Uždaroji akcinė bendrovė 'Kestarolis' (įm. kodas 184256775) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/184256775/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +15%
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 91/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 30/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.88 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.8377 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 7.39 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (91/100)
- Springate aukštas (1.88) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Medienos ruoša)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,80% | 4,26% |
| ROE (kapitalo grąža) | 5,13% | 8,34% |
| EBIT marža | 10,73% | — |
| Grynoji pelno marža | 8,98% | 4,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.065 | 0.354 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 2782098 | 4379213 | 2859903 | 2603303 | 3137191 |
| ROA, % | 7.6 | 19.1 | 11.5 | 2.2 | 4.8 |
| Grynoji marža, % | 10.7 | 20.0 | 21.3 | 4.7 | 9.0 |
| Skolų rodiklis | 0.015 | 0.037 | 0.020 | 0.028 | 0.065 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 2425712 --> 4556804
    line [2782098, 4379213, 2859903, 2603303, 3137191]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 0.51 --> 20.79
    line [7.6, 19.1, 11.5, 2.2, 4.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 7445752 | 2466276 | 2570439 | 2719534 | 3283806 | 3333420 | 3117679 | 3143574 | 4136601 | 4291758 | 4611883 | 5388391 |
| Ilgalaikis turtas | 1646532 | 220872 | 499458 | 695603 | 829172 | 902504 | 705381 | 944815 | 923259 | 1256585 | 1009344 | 716812 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 659166 | 135944 | 426430 | 368267 | 407475 | 477685 | 183280 | 62031 | 188101 | 108444 | 156714 | 398975 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 77412 | — | — | 40700 | 38333 | 28333 | 17209 | 105001 | 76667 | 154615 | 114693 | 74772 |
| Nuosavas kapitalas | 8355706 | 2551204 | 2643467 | 3006170 | 3667170 | 3729906 | 3622571 | 3921357 | 4795092 | 5285284 | 5349820 | 5631456 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 77412 | 0 | 0 | 40700 | 38333 | 28333 | 17209 | 105001 | 76667 | 154615 | 114693 | 74772 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 10682955 | 1883357 | 2104513 | 2703142 | 3709169 | 2643797 | 1833607 | 2782098 | 4379213 | 2859903 | 2603303 | 3137191 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1978642 | 207824 | 204925 | 509754 | 725754 | 122335 | -83806 | 318012 | 942242 | 644139 | 146382 | 336652 |
| EBIT marža (%) | 19 | 11 | 10 | 19 | 20 | 5 | -5 | 11 | 22 | 23 | 6 | 11 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1681837 | 176950 | 174615 | 433291 | 725754 | 104327 | -83806 | 298787 | 873735 | 607839 | 123360 | 281636 |
| Grynoji marža (%) | 16 | 9 | 8 | 16 | 20 | 4 | -5 | 11 | 20 | 21 | 5 | 9 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (91/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.88) — teigiama tendencija