# Uždaroji akcinė bendrovė 'Ilsna' (įm. kodas 134684798) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/134684798/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 4/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 2/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.93 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -5.5142 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.49 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -54,48% | 13,29% |
| ROE (kapitalo grąža) | -1960,02% | 27,95% |
| EBIT marža | -32,67% | — |
| Grynoji pelno marža | -32,67% | 8,87% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.330 | 0.348 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 45467 | 60255 | 47163 | 78450 | 53726 |
| ROA, % | -50.8 | -45.8 | -17.4 | 26.9 | -54.5 |
| Grynoji marža, % | -61.3 | -28.1 | -11.6 | 11.8 | -32.7 |
| Skolų rodiklis | 0.515 | 0.872 | 1.002 | 0.764 | 1.330 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 42168.70 --> 81748.30
    line [45467, 60255, 47163, 78450, 53726]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -62.64 --> 35.04
    line [-50.8, -45.8, -17.4, 26.9, -54.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 170397 | 79036 | 54333 | 55800 | 56393 | 45784 | 56085 | 31362 | 22386 | 21410 | 31826 | 19678 |
| Ilgalaikis turtas | 21081 | 8683 | 12539 | 13867 | 13275 | 13371 | 12307 | 9844 | 10413 | 8693 | 7123 | 5803 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 191045 | 67778 | 63528 | 65266 | 65298 | 62245 | 68070 | 21226 | 28603 | 30172 | 29760 | 33878 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -16777 | -17184 | -9767 | -6822 | -4503 | -2817 | -1670 | -458 | -483 | -516 |
| Nuosavas kapitalas | 433 | 19941 | 20121 | 21585 | 14137 | 3732 | 4825 | 22797 | 5866 | 389 | 9672 | -7881 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -16777 | -17184 | -9767 | -6822 | -4503 | -2817 | -1670 | -458 | -483 | -516 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 344615 | 115647 | 103890 | 116609 | 116364 | 112181 | 84127 | 45467 | 60255 | 47163 | 78450 | 53726 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1598 | 20723 | 222 | 1564 | -7448 | -10405 | 1093 | -27862 | -16931 | -5477 | 9283 | -17552 |
| EBIT marža (%) | 0 | 18 | 0 | 1 | -6 | -9 | 1 | -61 | -28 | -12 | 12 | -33 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1598 | 19815 | 180 | 1464 | -7448 | -10405 | 1093 | -27862 | -16931 | -5477 | 9283 | -17552 |
| Grynoji marža (%) | 0 | 17 | 0 | 1 | -6 | -9 | 1 | -61 | -28 | -12 | 12 | -33 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių