# Uždaroji akcinė bendrovė 'IDELIS' (įm. kodas 110663849) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110663849/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +15%
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 86/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 5.64 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.1021 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 13.04 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (86/100)
- Springate aukštas (5.64) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų didmeninės prekybos agentų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 17,23% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 18,69% | 11,17% |
| EBIT marža | 14,58% | — |
| Grynoji pelno marža | 12,18% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.040 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 550799 | 470675 | 591289 | 757268 | 772871 |
| ROA, % | 10.9 | 2.7 | 20.0 | 35.6 | 17.2 |
| Grynoji marža, % | 7.6 | 2.0 | 11.8 | 22.2 | 12.2 |
| Skolų rodiklis | 0.106 | 0.053 | 0.107 | 0.125 | 0.040 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 440455.40 --> 803090.60
    line [550799, 470675, 591289, 757268, 772871]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -0.59 --> 38.89
    line [10.9, 2.7, 20.0, 35.6, 17.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1007870 | 267327 | 202592 | 233353 | 205407 | 198633 | 322032 | 230367 | 190836 | 319170 | 493610 | 257156 |
| Ilgalaikis turtas | 433930 | 114859 | 104044 | 119047 | 104766 | 91994 | 83202 | 135890 | 114677 | 71807 | 56923 | 285281 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 97330 | 23832 | 32682 | 53541 | 24461 | 12916 | 36363 | 38688 | 16122 | 41720 | 69000 | 21605 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1082 | -1449 | -1168 | -1531 | -1029 | -1836 | -2130 | -2500 | -2488 | -2333 |
| Nuosavas kapitalas | 1344470 | 358354 | 275036 | 300308 | 286880 | 279242 | 369900 | 329405 | 291521 | 351757 | 484021 | 523165 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1082 | -1449 | -1168 | -1531 | -1029 | -1836 | -2130 | -2500 | -2488 | -2333 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1236455 | 375736 | 245906 | 409028 | 355693 | 421552 | 441984 | 550799 | 470675 | 591289 | 757268 | 772871 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 410807 | 102818 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112647 |
| EBIT marža (%) | 33 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 349819 | 87209 | -12718 | 48800 | 27748 | 27657 | 125950 | 41858 | 9175 | 69649 | 167763 | 94144 |
| Grynoji marža (%) | 28 | 23 | -5 | 12 | 8 | 7 | 29 | 8 | 2 | 12 | 22 | 12 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (86/100)
- 🟢 Springate aukštas (5.64) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių