# Uždaroji akcinė bendrovė 'HORNSTA' (įm. kodas 148150014) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/148150014/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +31%
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 32/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.0580 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (31%)

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -10,46% | 2,58% |
| ROE (kapitalo grąža) | -18,11% | 7,22% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -2,69% | 1,35% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.533 | 0.468 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 367311 | 458965 | 377714 | 521203 | 590882 |
| ROA, % | 3.7 | 15.3 | -21.1 | 15.3 | -10.5 |
| Grynoji marža, % | 1.2 | 4.8 | -8.1 | 4.0 | -2.7 |
| Skolų rodiklis | 0.394 | 0.286 | 0.472 | 0.280 | 0.533 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 344953.90 --> 613239.10
    line [367311, 458965, 377714, 521203, 590882]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -24.74 --> 18.94
    line [3.7, 15.3, -21.1, 15.3, -10.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 264730 | 65668 | 54944 | 49547 | 68710 | 58471 | 67238 | 75961 | 94714 | 86166 | 72753 | 95076 |
| Ilgalaikis turtas | 69813 | 19701 | 14606 | 16570 | 28983 | 32551 | 41835 | 61515 | 52471 | 55528 | 60330 | 76042 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 61076 | 19623 | 29636 | 23394 | 51436 | 41424 | 30252 | 54104 | 42031 | 66933 | 37281 | 91227 |
| Nuosavas kapitalas | 273467 | 65746 | 39914 | 42723 | 46257 | 49598 | 78821 | 83372 | 105154 | 74761 | 95802 | 79891 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1086685 | 297122 | 236999 | 246077 | 332336 | 312843 | 322340 | 367311 | 458965 | 377714 | 521203 | 590882 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2157 | -13455 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 0 | -5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2060 | -13455 | -25833 | 2808 | 3534 | 3341 | 29224 | 4551 | 21782 | -30406 | 21040 | -15911 |
| Grynoji marža (%) | 0 | -5 | -11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | -8 | 4 | -3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (31%)