# Uždaroji akcinė bendrovė 'Gruinė' (įm. kodas 234326460) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/234326460/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 90/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 15/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 3.67 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.9946 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.31 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (90/100)
- Springate aukštas (3.67) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 21,27% | 5,13% |
| ROE (kapitalo grąža) | 28,55% | 9,62% |
| EBIT marža | 9,13% | — |
| Grynoji pelno marža | 8,06% | 2,44% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.161 | 0.401 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 3193855 | 4052476 | 5302330 | 5343047 | 5454750 |
| ROA, % | 13.2 | 8.3 | 27.8 | 18.9 | 21.3 |
| Grynoji marža, % | 4.6 | 3.1 | 9.2 | 6.8 | 8.1 |
| Skolų rodiklis | 0.509 | 0.589 | 0.377 | 0.361 | 0.161 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 2967765.50 --> 5680839.50
    line [3193855, 4052476, 5302330, 5343047, 5454750]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 6.35 --> 29.75
    line [13.2, 8.3, 27.8, 18.9, 21.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1410753 | 436257 | 591715 | 583214 | 597656 | 778544 | 767591 | 977418 | 1496579 | 1595382 | 1810089 | 1699621 |
| Ilgalaikis turtas | 208671 | 177425 | 184843 | 223221 | 187293 | 228064 | 202693 | 278039 | 232426 | 190120 | 274304 | 352503 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1076434 | 434978 | 581109 | 594144 | 528884 | 700006 | 491362 | 638871 | 1019106 | 672282 | 752897 | 330624 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -2399 | -16222 | -9810 | -846 | -3107 | -12198 | -12945 | -12746 | -14548 | -13975 |
| Nuosavas kapitalas | 542990 | 178704 | 197848 | 228513 | 265875 | 307448 | 482029 | 628784 | 722844 | 1125966 | 1346044 | 1735475 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -2399 | -16222 | -9810 | -846 | -3107 | -12198 | -12945 | -12746 | -14548 | -13975 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3682873 | 1113525 | 1468256 | 1590289 | 1594894 | 1780725 | 2542798 | 3193855 | 4052476 | 5302330 | 5343047 | 5454750 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 206796 | 25969 | 19155 | 35877 | 44601 | 38075 | 191396 | 162843 | 146927 | 556917 | 412680 | 497962 |
| EBIT marža (%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 171624 | 21443 | 16248 | 30666 | 37362 | 38075 | 174581 | 146755 | 124060 | 488482 | 364708 | 439924 |
| Grynoji marža (%) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (90/100)
- 🟢 Springate aukštas (3.67) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių