# Uždaroji akcinė bendrovė 'GRAŽVALDA' (įm. kodas 124201016) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124201016/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +27%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 84/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 30/40, Pelningumas 31/35, Augimo dinamika 23/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.95 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.7259 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.21 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (84/100)
- Springate aukštas (1.95) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (27%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 6,93% | 4,06% |
| ROE (kapitalo grąža) | 74,68% | 11,18% |
| EBIT marža | 2,48% | — |
| Grynoji pelno marža | 2,34% | 2,05% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.519 | 0.480 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1114370 | 1126096 | 1684432 | 1838893 | 2230207 |
| ROA, % | -9.5 | -32.4 | -3.0 | -5.5 | 6.9 |
| Grynoji marža, % | -4.4 | -16.6 | -1.1 | -2.1 | 2.3 |
| Skolų rodiklis | 0.991 | 1.290 | 1.303 | 1.329 | 0.519 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1002786.30 --> 2341790.70
    line [1114370, 1126096, 1684432, 1838893, 2230207]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -36.33 --> 10.83
    line [-9.5, -32.4, -3.0, -5.5, 6.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1395731 | 404313 | 391974 | 415806 | 448781 | 412455 | 495665 | 522559 | 528440 | 579731 | 646012 | 729708 |
| Ilgalaikis turtas | 2739 | 294 | 66 | 5274 | 4704 | 30427 | 0 | 1880 | 97400 | 80946 | 79189 | 51249 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 983752 | 282870 | 269757 | 293674 | 322400 | 310859 | 294280 | 519619 | 807273 | 860849 | 964117 | 404906 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -53 | — | -192 | -1919 | -1469 | -745 | -472 | -57 | -956 | -1772 |
| Nuosavas kapitalas | 414718 | 121737 | 122336 | 127406 | 131277 | 133942 | 202854 | 5565 | -180961 | -200115 | -237960 | 377823 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -53 | 0 | -192 | -1919 | -1469 | -745 | -472 | -57 | -956 | -1772 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 2107760 | 660387 | 627218 | 631806 | 659285 | 792344 | 872669 | 1114370 | 1126096 | 1684432 | 1838893 | 2230207 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6870 | 1907 | 634 | 5334 | 4136 | 3143 | 82352 | -48594 | -186526 | -19153 | -37844 | 55265 |
| EBIT marža (%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -4 | -17 | -1 | -2 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6505 | 1626 | 599 | 5070 | 3871 | 2665 | 68912 | -48594 | -186526 | -19153 | -37844 | 52223 |
| Grynoji marža (%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -4 | -17 | -1 | -2 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (84/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.95) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (27%)