# Uždaroji akcinė bendrovė 'Gintesa' (įm. kodas 304829026) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304829026/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 59%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 2/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.75 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.5912 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -2.08 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -33,38% | 2,58% |
| ROE (kapitalo grąža) | 287,63% | 7,22% |
| EBIT marža | -1952,40% | — |
| Grynoji pelno marža | -1952,40% | 1,35% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.335 | 0.468 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 128732 | 87613 | 410 | 2025 | 500 |
| ROA, % | -11.9 | 12.7 | -22.3 | -22.8 | -33.4 |
| Grynoji marža, % | -4.7 | 7.9 | -2640.5 | -430.0 | -1952.4 |
| Skolų rodiklis | 0.748 | 0.642 | 0.760 | 0.956 | 1.335 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -12422.20 --> 141564.20
    line [128732, 87613, 410, 2025, 500]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -38.01 --> 17.31
    line [-11.9, 12.7, -22.3, -22.8, -33.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 14243 | 27162 | 17472 | 28326 | 24196 | 16680 | 12655 | 8258 |
| Ilgalaikis turtas | 15533 | 26073 | 29142 | 25788 | 30547 | 25843 | 21140 | 16436 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 26912 | 36541 | 43844 | 40470 | 35150 | 32329 | 32308 | 32969 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -1373 | -833 | -393 | -456 | -1427 | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4237 | 17527 | 3163 | 14100 | 21020 | 10194 | 1487 | -8275 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -1373 | -833 | -393 | -456 | -1427 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 12756 | 91185 | 80307 | 128732 | 87613 | 410 | 2025 | 500 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -4863 | 8473 | -14364 | -5980 | 6920 | -10826 | -8707 | -9762 |
| EBIT marža (%) | -38 | 9 | -18 | -5 | 8 | -2640 | -430 | -1952 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4863 | 8290 | -14364 | -5980 | 6920 | -10826 | -8707 | -9762 |
| Grynoji marža (%) | -38 | 9 | -18 | -5 | 8 | -2640 | -430 | -1952 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 59% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių