# Uždaroji akcinė bendrovė 'EZELA' (įm. kodas 123962278) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/123962278/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 74/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 23/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 145.63 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -219.7281 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 413.05 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (145.63) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 545,82% | 3,21% |
| ROE (kapitalo grąža) | -13,28% | 10,45% |
| EBIT marža | 1,95% | — |
| Grynoji pelno marža | 2,04% | 1,34% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 68.677 | 0.564 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 40368 | 40988 | 39793 | 44880 | 46351 |
| ROA, % | 57.2 | 73.0 | -306.8 | -549.4 | 545.8 |
| Grynoji marža, % | 2.4 | 2.0 | -5.2 | -3.4 | 2.0 |
| Skolų rodiklis | 5.057 | 4.742 | 21.096 | 31.472 | 68.677 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 39137.20 --> 47006.80
    line [40368, 40988, 39793, 44880, 46351]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -658.92 --> 655.32
    line [57.2, 73.0, -306.8, -549.4, 545.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 6296 | 2095 | 1486 | 1571 | 1307 | 1740 | 2055 | 1166 | 1057 | 299 | 246 | 97 |
| Ilgalaikis turtas | 1351 | 98 | 52 | 6 | 355 | 240 | 126 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 13258 | 3056 | 2546 | 456 | 8038 | 5969 | 7329 | 5957 | 5022 | 6350 | 7805 | 6799 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2403 | 253 | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | -8014 | -1116 | -1008 | 1121 | -6376 | -3989 | -5648 | -4779 | -3963 | -6049 | -7557 | -6700 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 2403 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 101399 | 36416 | 38199 | 33182 | 32496 | 42290 | 38161 | 40368 | 40988 | 39793 | 44880 | 46351 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2265 | 1268 | 114 | 2241 | -7497 | 2513 | -1658 | 915 | 859 | -2086 | -1508 | 902 |
| EBIT marža (%) | 2 | 3 | 0 | 7 | -23 | 6 | -4 | 2 | 2 | -5 | -3 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2152 | 1205 | 108 | 2353 | -7497 | 2639 | -1658 | 961 | 816 | -2086 | -1508 | 947 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 3 | 0 | 7 | -23 | 6 | -4 | 2 | 2 | -5 | -3 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (145.63) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių