# Uždaroji akcinė bendrovė 'EUGESTA' (įm. kodas 121539735) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/121539735/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 84/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 30/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 19/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.54 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.7383 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.45 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (84/100)
- Springate aukštas (2.54) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 17,07% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 30,96% | 11,17% |
| EBIT marža | 5,98% | — |
| Grynoji pelno marža | 5,51% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.487 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 104269000 | 118508000 | 123902000 | 120543000 | 130076000 |
| ROA, % | 8.6 | 11.6 | 12.9 | 10.7 | 17.1 |
| Grynoji marža, % | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 5.5 |
| Skolų rodiklis | 0.460 | 0.469 | 0.521 | 0.470 | 0.487 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 101688300 --> 132656700
    line [104269000, 118508000, 123902000, 120543000, 130076000]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 7.75 --> 17.95
    line [8.6, 11.6, 12.9, 10.7, 17.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 83398000 | 24911000 | 25701000 | 25465000 | 27939000 | 27950000 | 28311000 | 28704000 | 32063000 | 36131000 | 35787000 | 39250000 |
| Ilgalaikis turtas | 23214000 | 6358000 | 6087000 | 6437000 | 6718000 | 6959000 | 6688000 | 6580000 | 6301000 | 6119000 | 4396000 | 4602000 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 40676000 | 14612000 | 13250000 | 14924000 | 17099000 | 16931000 | 17334000 | 16222000 | 18000000 | 21994000 | 18898000 | 21355000 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 42000 | 106000 | 274000 | 132000 | -235000 | -235000 | -1202000 | -434000 | -793000 | -1752000 |
| Nuosavas kapitalas | 65936000 | 16657000 | 18496000 | 16872000 | 17284000 | 17846000 | 17900000 | 19297000 | 21566000 | 20690000 | 22078000 | 24249000 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 42000 | 106000 | 274000 | 132000 | -235000 | -235000 | -1202000 | -434000 | -793000 | -1752000 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 309618000 | 94793000 | 91256000 | 88417000 | 92454000 | 92197000 | 99484000 | 104269000 | 118508000 | 123902000 | 120543000 | 130076000 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6469000 | 3067000 | 2158000 | 1558000 | 2529000 | 2172000 | 1887000 | 3396000 | 4418000 | 5893000 | 4860000 | 7780000 |
| EBIT marža (%) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5431000 | 2562000 | 1839000 | 1376000 | 2412000 | 2062000 | 2054000 | 3022000 | 4269000 | 5205000 | 4388000 | 7171000 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (84/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.54) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių