# Uždaroji akcinė bendrovė 'ESTATE A' (įm. kodas 301147547) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/301147547/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 10 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos mažėjo
- Lėtiniai nuostoliai (10 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 20/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -4.2051 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 10 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -2,93% | 2,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 7,22% | 7,30% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -55,84% | 8,68% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.423 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 18803 | 11400 | 11400 | 11442 | 9954 |
| ROA, % | -7.9 | -15.3 | -16.3 | -5.3 | -2.9 |
| Grynoji marža, % | -71.9 | -235.5 | -294.2 | -91.0 | -55.8 |
| Skolų rodiklis | 1.776 | 1.135 | 1.303 | 1.389 | 1.423 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 9069.10 --> 19687.90
    line [18803, 11400, 11400, 11442, 9954]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -17.64 --> -1.56
    line [-7.9, -15.3, -16.3, -5.3, -2.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 382898 | 139080 | 149104 | 187248 | 157212 | 115460 | 103449 | 53938 | 34874 | 32666 | 21503 | 19738 |
| Ilgalaikis turtas | 595563 | 176575 | 167328 | 157310 | 104637 | 100914 | 94484 | 89720 | 173128 | 170890 | 169430 | 169086 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 904213 | 273076 | 283923 | 312968 | 308215 | 300890 | 295935 | 255171 | 236107 | 265202 | 265181 | 268630 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1120 | -1098 | -365 | -399 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 74248 | 42579 | 33629 | 32688 | -46001 | -84117 | — | -111513 | -28105 | -61646 | -74248 | -79806 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1120 | -1098 | -365 | -399 | -98002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 57492 | 48578 | 61847 | 50329 | 30109 | 14284 | 18170 | 18803 | 11400 | 11400 | 11442 | 9954 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 157244 | 24500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 274 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 157244 | 21071 | -8950 | -941 | -78689 | -38116 | -13885 | -13511 | -26846 | -33541 | -10406 | -5558 |
| Grynoji marža (%) | 274 | 43 | -14 | -2 | -261 | -267 | -76 | -72 | -235 | -294 | -91 | -56 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 10 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių