# Uždaroji akcinė bendrovė 'ENTAFARMA' (įm. kodas 174443844) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/174443844/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo
- Pajamos augo +27%
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 80/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 35/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.11 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.1367 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.04 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (80/100)
- Springate aukštas (2.11) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (27%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 8,31% | 4,06% |
| ROE (kapitalo grąža) | 13,40% | 11,18% |
| EBIT marža | 3,55% | — |
| Grynoji pelno marža | 2,96% | 2,05% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.397 | 0.480 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 79877909 | 81361621 | 91294388 | 103323775 | 123629500 |
| ROA, % | 9.8 | 7.3 | 11.0 | 12.2 | 8.3 |
| Grynoji marža, % | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 3.0 |
| Skolų rodiklis | 0.362 | 0.361 | 0.372 | 0.363 | 0.397 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 75502749.90 --> 128004659.10
    line [79877909, 81361621, 91294388, 103323775, 123629500]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 6.81 --> 12.69
    line [9.8, 7.3, 11.0, 12.2, 8.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 54460401 | 17818350 | 20497406 | 22821445 | 22243980 | 23264201 | 25526269 | 27955314 | 28596863 | 31766073 | 37452999 | 45745921 |
| Ilgalaikis turtas | 1710562 | 384920 | 427712 | 479011 | 739621 | 805740 | 930846 | 2029188 | 2109127 | 3261355 | 3423674 | 1426721 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 18943117 | 7524508 | 9988069 | 9780703 | 9052263 | 8912097 | 9495416 | 10866622 | 11075229 | 13023571 | 14839355 | 18735830 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -12767 | -9960 | -12442 | -1348 | -11057 | -23225 | 34921 | -16445 | -41634 | -125777 |
| Nuosavas kapitalas | 37227846 | 10678762 | 10949816 | 13529713 | 13943780 | 15159192 | 16972756 | 19141105 | 19595840 | 22020302 | 26078952 | 28562589 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -12767 | -9960 | -12442 | -1348 | -11057 | -23225 | 34921 | -16445 | -41634 | -125777 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 128819041 | 41113495 | 53297542 | 56465672 | 57224231 | 64331346 | 67215503 | 79877909 | 81361621 | 91294388 | 103323775 | 123629500 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5675301 | 1889751 | 1502362 | 2359620 | 1038268 | 1893772 | 1885074 | 2928366 | 2306151 | 3982896 | 4848258 | 4383130 |
| EBIT marža (%) | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4877569 | 1633161 | 1447522 | 2215972 | 1002301 | 1803646 | 1813564 | 2756583 | 2219440 | 3600932 | 4646885 | 3660108 |
| Grynoji marža (%) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (80/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.11) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (27%)