# Uždaroji akcinė bendrovė 'ENDOTERMA' (įm. kodas 124269031) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124269031/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos krito 57%
- Tęsia nuostolius
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 5/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 5/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.07 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.1981 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.33 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -17,17% | 8,33% |
| ROE (kapitalo grąža) | -35,72% | 20,30% |
| EBIT marža | -38,22% | — |
| Grynoji pelno marža | -38,22% | 3,76% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.715 | 0.435 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 61888 | 89468 | 128355 | 77091 | 44302 |
| ROA, % | -5.7 | -4.5 | 7.6 | -7.8 | -17.2 |
| Grynoji marža, % | -7.3 | -3.9 | 4.7 | -7.5 | -38.2 |
| Skolų rodiklis | 0.309 | 0.207 | 0.296 | 0.081 | 0.715 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 35896.70 --> 136760.30
    line [61888, 89468, 128355, 77091, 44302]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -19.68 --> 10.08
    line [-5.7, -4.5, 7.6, -7.8, -17.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 216492 | 54004 | 48307 | 75917 | 108193 | 55382 | 56117 | 71286 | 58132 | 78068 | 53388 | 130873 |
| Ilgalaikis turtas | 91744 | 19849 | 12627 | 6323 | 3898 | 19978 | 17075 | 14037 | 11821 | 9203 | 7227 | 5700 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 17346 | 6566 | 6498 | 33244 | 29842 | 4877 | 9655 | 26321 | 14469 | 25818 | 4918 | 97635 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -993 | -490 | -3348 | -132 | -130 | -124 | -180 | -209 | -174 | — |
| Nuosavas kapitalas | 290890 | 67287 | 55429 | 49486 | 85597 | 70615 | 63667 | 59126 | 55664 | 61662 | 55871 | 38938 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -993 | -490 | -3348 | -132 | -130 | -124 | -180 | -209 | -174 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 382134 | 116581 | 108742 | 89571 | 184790 | 46706 | 45568 | 61888 | 89468 | 128355 | 77091 | 44302 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -5764 | -18935 | -11858 | -5943 | 36111 | -14982 | -6948 | -4541 | -3462 | 5998 | -5791 | -16933 |
| EBIT marža (%) | -2 | -16 | -11 | -7 | 20 | -32 | -15 | -7 | -4 | 5 | -8 | -38 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5764 | -18935 | -11858 | -5943 | 36111 | -14982 | -6948 | -4541 | -3462 | 5998 | -5791 | -16933 |
| Grynoji marža (%) | -2 | -16 | -11 | -7 | 20 | -32 | -15 | -7 | -4 | 5 | -8 | -38 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 57% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių