# Uždaroji akcinė bendrovė 'Dionisas' (įm. kodas 144675776) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-30

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/144675776/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 27/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 8/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.67 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.7534 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.96 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Plastikinių durų ir langų gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -21,70% | 3,36% |
| ROE (kapitalo grąža) | -36,87% | 8,28% |
| EBIT marža | -8,06% | — |
| Grynoji pelno marža | -8,06% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.487 | 0.458 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 327789 | 328702 | 306972 | 404729 | 386855 |
| ROA, % | 3.3 | -26.0 | 1.7 | 0.6 | -21.7 |
| Grynoji marža, % | 1.9 | -14.3 | 0.8 | 0.2 | -8.1 |
| Skolų rodiklis | 0.253 | 0.434 | 0.276 | 0.365 | 0.487 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 297196.30 --> 414504.70
    line [327789, 328702, 306972, 404729, 386855]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -28.93 --> 6.23
    line [3.3, -26.0, 1.7, 0.6, -21.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 518799 | 120959 | 127659 | 136927 | 141342 | 142149 | 154239 | 173098 | 158258 | 130720 | 127722 | 112786 |
| Ilgalaikis turtas | 53201 | 13680 | 10140 | 7614 | 11081 | 10399 | 28075 | 18845 | 11233 | 5234 | 27918 | 19096 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 167597 | 25356 | 29697 | 29215 | 55145 | 30671 | 47224 | 48542 | 73470 | 37449 | 56794 | 64214 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -245 | -384 | -701 | -794 | -863 | -431 | -882 | -940 | -1367 | -1346 |
| Nuosavas kapitalas | 404403 | 109283 | 108347 | 115710 | 97979 | 122671 | 135953 | 143832 | 96903 | 99445 | 100213 | 69014 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -245 | -384 | -701 | -794 | -863 | -431 | -882 | -940 | -1367 | -1346 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1008483 | 268700 | 264956 | 332501 | 325909 | 351235 | 261373 | 327789 | 328702 | 306972 | 404729 | 386855 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -90347 | -7867 | -936 | 7750 | -17731 | 25942 | 15759 | 7474 | -46931 | 2543 | 932 | -31198 |
| EBIT marža (%) | -9 | -3 | 0 | 2 | -5 | 7 | 6 | 2 | -14 | 1 | 0 | -8 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -90347 | -7867 | -936 | 7363 | -17731 | 24692 | 13282 | 6228 | -46931 | 2543 | 886 | -31198 |
| Grynoji marža (%) | -9 | -3 | 0 | 2 | -5 | 7 | 5 | 2 | -14 | 1 | 0 | -8 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių