# Uždaroji akcinė bendrovė 'Balana' (įm. kodas 303514369) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303514369/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 48%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 13/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -3.52 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -16.2180 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -1.55 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Dažymas ir stiklinimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -21,34% | 8,34% |
| ROE (kapitalo grąža) | 7,44% | 20,30% |
| EBIT marža | -8,79% | — |
| Grynoji pelno marža | -8,79% | 3,77% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 4.752 | 0.436 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 68509 | 75106 | 47355 | 124975 | 44561 |
| ROA, % | 45.3 | 15.8 | -97.6 | -153.3 | -21.3 |
| Grynoji marža, % | 16.7 | 2.9 | -46.1 | -26.9 | -8.8 |
| Skolų rodiklis | 0.817 | — | 1.657 | 3.247 | 4.752 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 36519.60 --> 133016.40
    line [68509, 75106, 47355, 124975, 44561]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -173.16 --> 65.16
    line [45.3, 15.8, -97.6, -153.3, -21.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 9684 | 3930 | 9210 | 10576 | 12511 | 21362 | 25895 | 0 | 21933 | 21441 | 15193 |
| Ilgalaikis turtas | 5223 | 7294 | 5205 | 3116 | 3151 | 1834 | 1321 | 0 | 442 | 75 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 17551 | 17716 | 32303 | 33219 | 25212 | 29623 | 22230 | 0 | 37073 | 69861 | 72202 |
| Nuosavas kapitalas | -2644 | -6492 | -17888 | -19527 | -9550 | -6427 | 4986 | — | -14698 | -48345 | -57009 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 7735 | 18667 | 13280 | 24220 | 40638 | 45511 | 68509 | 75106 | 47355 | 124975 | 44561 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -5644 | -3850 | -11395 | -1639 | 9978 | — | — | — | — | — | -3917 |
| EBIT marža (%) | -73 | -21 | -86 | -7 | 25 | — | — | — | — | — | -9 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5644 | -3850 | -11395 | -1639 | 9978 | 3123 | 11414 | 2153 | -21837 | -33646 | -3917 |
| Grynoji marža (%) | -73 | -21 | -86 | -7 | 25 | 7 | 17 | 3 | -46 | -27 | -9 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 48% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių