# Uždaroji akcinė bendrovė 'AUDIOTONAS' (įm. kodas 110603713) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110603713/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo
- Pajamos augo +13%

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 79/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 31/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.72 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.2465 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.75 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (79/100)
- Springate aukštas (2.72) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 15,79% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 27,12% | 11,17% |
| EBIT marža | 6,19% | — |
| Grynoji pelno marža | 5,11% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.429 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 6347524 | 6594058 | 7590147 | 10637041 | 10265945 |
| ROA, % | 15.2 | 8.2 | 18.0 | 17.0 | 15.8 |
| Grynoji marža, % | 8.5 | 4.3 | 7.8 | 5.5 | 5.1 |
| Skolų rodiklis | 0.495 | 0.450 | 0.449 | 0.412 | 0.429 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 5918572.30 --> 11065992.70
    line [6347524, 6594058, 7590147, 10637041, 10265945]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 7.22 --> 18.98
    line [15.2, 8.2, 18.0, 17.0, 15.8]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 11014352 | 2795359 | 3092470 | 2672929 | 3405347 | 3304006 | 3042194 | 3657885 | 2993234 | 3398325 | 3239268 | 3174150 |
| Ilgalaikis turtas | 1917245 | 547710 | 453398 | 367079 | 334911 | 263379 | 265834 | 105826 | 89284 | 117318 | 99205 | 125334 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1030965 | 288662 | 711357 | 2058979 | 2625278 | 980092 | 770203 | 1864440 | 1387267 | 1577475 | 1373885 | 1416478 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -7491 | 1518 | -7095 | -1300 | 26080 | 12489 | -2855 | -1168 | -5754 | -11415 |
| Nuosavas kapitalas | 11900632 | 3054407 | 2842002 | 979511 | 1122075 | 2588593 | 2511745 | 1886782 | 1698106 | 1939336 | 1970342 | 1894421 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -7491 | 1518 | -7095 | -1300 | 26080 | 12489 | -2855 | -1168 | -5754 | -11415 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 13626920 | 3705588 | 4447007 | 4371219 | 4295873 | 10146691 | 6348463 | 6347524 | 6594058 | 7590147 | 10637041 | 10265945 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 224179 | 188613 | 669605 | 166133 | 172539 | 1790384 | 754755 | 643140 | 339674 | 707522 | 696526 | 635122 |
| EBIT marža (%) | 2 | 5 | 15 | 4 | 4 | 18 | 12 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 191184 | 157748 | 564595 | 137509 | 142564 | 1466124 | 629152 | 538920 | 281923 | 594230 | 581006 | 524079 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 14 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (79/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.72) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių