# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'ARNODANA' (įm. kodas 225323910) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/225323910/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos augo +38%
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 77/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 9/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.0297 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (77/100)
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- Spartus pajamų augimas (38%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 44,43% | 2,58% |
| ROE (kapitalo grąža) | 47,89% | 7,22% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | 23,47% | 1,35% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.085 | 0.468 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 73407 | 55766 | 51300 | 100289 | 104605 |
| ROA, % | 22.2 | 5.4 | 25.6 | 54.9 | 44.4 |
| Grynoji marža, % | 16.6 | 4.5 | 16.6 | 22.1 | 23.5 |
| Skolų rodiklis | 0.081 | 0.127 | 0.094 | 0.084 | 0.085 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 45969.50 --> 109935.50
    line [73407, 55766, 51300, 100289, 104605]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 0.45 --> 59.85
    line [22.2, 5.4, 25.6, 54.9, 44.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 68735 | 26281 | 37504 | 41826 | 35972 | 51237 | 40940 | 56949 | 30505 | 31340 | 44153 | 54582 |
| Ilgalaikis turtas | 20826 | 7767 | 6899 | 2456 | 13265 | 11742 | 7905 | 3471 | 2718 | 1964 | 3119 | 8643 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3422 | 1046 | 6777 | 1162 | 2849 | 5751 | 5053 | 4876 | 4222 | 3141 | 3947 | 5379 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1089 | -209 | -999 | -1059 | -817 | -1213 | -440 | -450 | -659 | -683 |
| Nuosavas kapitalas | 86139 | 33002 | 38715 | 43329 | 47387 | 58287 | 44609 | 56757 | 29441 | 30613 | 43984 | 58529 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1089 | -209 | -999 | -1059 | -817 | -1213 | -440 | -450 | -659 | -683 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 133082 | 39383 | 48692 | 61923 | 77673 | 103970 | 69972 | 73407 | 55766 | 51300 | 100289 | 104605 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -6363 | 8137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | -5 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6363 | 8137 | 12927 | 13855 | 17232 | 28174 | 15437 | 12148 | 2515 | 8525 | 22124 | 24548 |
| Grynoji marža (%) | -5 | 21 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 17 | 5 | 17 | 22 | 23 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (77/100)
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių
- 🟢 Spartus pajamų augimas (38%)