# Uždaroji akcinė bendrovė 'ARMENA' (įm. kodas 121996367) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/121996367/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 4/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 2/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -1.96 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -10.3728 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -0.15 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -48,51% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | 28,24% | 7,08% |
| EBIT marža | -12,37% | — |
| Grynoji pelno marža | -12,37% | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 2.834 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 24872 | 27150 | 32241 | 37226 | 31215 |
| ROA, % | -7.0 | -61.0 | -31.9 | 34.8 | -48.5 |
| Grynoji marža, % | -5.6 | -34.0 | -11.3 | 8.1 | -12.4 |
| Skolų rodiklis | 1.121 | 1.863 | 2.564 | 2.569 | 2.834 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 23636.60 --> 38461.40
    line [24872, 27150, 32241, 37226, 31215]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -70.58 --> 44.38
    line [-7.0, -61.0, -31.9, 34.8, -48.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 10097 | 3634 | 4498 | 4098 | 4677 | 8171 | 5745 | 3916 | 3652 | 3804 | 5346 | 6130 |
| Ilgalaikis turtas | 11924 | 2846 | 2220 | 2220 | 2220 | 2643 | 16841 | 13243 | 9499 | 5842 | 2224 | 2224 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 24713 | 6967 | 7660 | 8721 | 12580 | 12971 | 23147 | 19240 | 24495 | 24728 | 19445 | 23675 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -105 | -151 | -199 | -81 | -84 | -217 | -238 | -338 | -128 | 288 |
| Nuosavas kapitalas | -2692 | -487 | -837 | -2252 | -5484 | -2076 | -477 | -1864 | -11106 | -14744 | -11747 | -15609 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -105 | -151 | -199 | -81 | -84 | -217 | -238 | -338 | -128 | 288 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 76562 | 27414 | 22540 | 23813 | 25105 | 25665 | 21384 | 24872 | 27150 | 32241 | 37226 | 31215 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -10138 | 443 | -173 | -1415 | -3232 | 3408 | 1682 | -1392 | -9242 | -3638 | 2997 | -3862 |
| EBIT marža (%) | -13 | 2 | -1 | -6 | -13 | 13 | 8 | -6 | -34 | -11 | 8 | -12 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9709 | 293 | -350 | -1415 | -3232 | 3408 | 1796 | -1387 | -9242 | -3638 | 2997 | -3862 |
| Grynoji marža (%) | -13 | 1 | -2 | -6 | -13 | 13 | 8 | -6 | -34 | -11 | 8 | -12 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių