# Uždaroji akcinė bendrovė 'ARMALDA' (įm. kodas 110761617) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110761617/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 78/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 11.22 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 3.8063 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 12.04 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (78/100)
- Springate aukštas (11.22) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Odontologinės priežiūros praktikos veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 55,89% | 14,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | 59,24% | 24,27% |
| EBIT marža | 18,56% | — |
| Grynoji pelno marža | 15,56% | 6,61% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.082 | 0.313 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 920732 | 1093309 | 1180751 | 1369853 | 1321851 |
| ROA, % | 83.8 | 71.7 | 56.0 | 56.3 | 55.9 |
| Grynoji marža, % | 24.1 | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 15.6 |
| Skolų rodiklis | 0.024 | 0.032 | 0.027 | 0.037 | 0.082 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 875819.90 --> 1414765.10
    line [920732, 1093309, 1180751, 1369853, 1321851]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 53.11 --> 86.59
    line [83.8, 71.7, 56.0, 56.3, 55.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 242146 | 133881 | 85939 | 131825 | 179503 | 149924 | 153846 | 194450 | 148617 | 338673 | 266059 | 131526 |
| Ilgalaikis turtas | 44461 | 61755 | 47508 | 37884 | 28821 | 117154 | 102121 | 80009 | 130626 | 136756 | 153689 | 184775 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 28129 | 38366 | 9251 | 14581 | 10567 | 12835 | 4475 | 6502 | 8984 | 13011 | 15570 | 26005 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | -31203 | -18481 | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 258478 | 157270 | 124196 | 155128 | 197757 | 254243 | 251492 | 299160 | 288740 | 462418 | 404178 | 290296 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31203 | -18481 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1501464 | 347997 | 458598 | 454040 | 674352 | 781247 | 634972 | 920732 | 1093309 | 1180751 | 1369853 | 1321851 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 572322 | 102157 | — | — | — | 298672 | 204281 | — | 230837 | 245054 | 296048 | 245337 |
| EBIT marža (%) | 38 | 29 | — | — | — | 38 | 32 | — | 21 | 21 | 22 | 19 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 486474 | 88723 | 99927 | 106931 | 124629 | 261280 | 175749 | 222143 | 198546 | 211464 | 251759 | 205694 |
| Grynoji marža (%) | 32 | 26 | 22 | 24 | 18 | 33 | 28 | 24 | 18 | 18 | 18 | 16 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (78/100)
- 🟢 Springate aukštas (11.22) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių