# Uždaroji akcinė bendrovė 'ALRUNA' (įm. kodas 122660451) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/122660451/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +41%
- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 35/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 14/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -0.03 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6634 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.76 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (41%)

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Medienos pjaustymas ir obliavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -26,63% | 2,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | -41,22% | 7,18% |
| EBIT marža | -16,46% | — |
| Grynoji pelno marža | -16,46% | 1,36% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.459 | 0.522 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 281158 | 292295 | 129038 | 90245 | 154546 |
| ROA, % | 5.6 | 2.5 | -22.8 | -60.0 | -26.6 |
| Grynoji marža, % | 4.4 | 1.9 | -34.2 | -90.4 | -16.5 |
| Skolų rodiklis | 0.133 | 0.071 | 0.090 | 0.259 | 0.459 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 70040 --> 312500
    line [281158, 292295, 129038, 90245, 154546]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -66.56 --> 12.16
    line [5.6, 2.5, -22.8, -60.0, -26.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 236188 | 69036 | 140690 | 76927 | 80967 | 88847 | 66300 | 206646 | 202100 | 159996 | 91394 | 83095 |
| Ilgalaikis turtas | 384430 | 102987 | 101291 | 163017 | 162435 | 154680 | 150851 | 17672 | 13312 | 11425 | 9104 | 7527 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 376452 | 88174 | 109079 | 86595 | 82914 | 75144 | 34927 | 29772 | 15277 | 15398 | 26047 | 41616 |
| Nuosavas kapitalas | 244166 | 83849 | 132902 | 153349 | 160488 | 168383 | 182224 | 194546 | 200135 | 156023 | 74451 | 49006 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 841345 | 229667 | 231296 | 199751 | 222185 | 207243 | 235974 | 281158 | 292295 | 129038 | 90245 | 154546 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 94843 | 15452 | 57709 | 24055 | 9125 | 9288 | 16286 | 14496 | 6575 | -44112 | -81572 | -25445 |
| EBIT marža (%) | 11 | 7 | 25 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | -34 | -90 | -16 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 80617 | 13134 | 49053 | 20447 | 7139 | 7895 | 13841 | 12322 | 5589 | -44112 | -81572 | -25445 |
| Grynoji marža (%) | 10 | 6 | 21 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | -34 | -90 | -16 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Spartus pajamų augimas (41%)