# Uždaroji akcinė bendrovė 'ADVERA' (įm. kodas 125247276) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/125247276/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 13/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -7.09 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -16.1726 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -6.18 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -168,40% | 7,37% |
| ROE (kapitalo grąža) | 85,86% | 17,92% |
| EBIT marža | -141,35% | — |
| Grynoji pelno marža | -141,35% | 10,50% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 2.961 | 0.333 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 51221 | 31610 | — | — | 14630 |
| ROA, % | -54.2 | -27.1 | — | — | -168.4 |
| Grynoji marža, % | -64.1 | -45.1 | — | — | -141.4 |
| Skolų rodiklis | 0.864 | 1.134 | — | — | 2.961 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -5122.10 --> 56343.10
    line [51221, 31610, 0, 0, 14630]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -185.24 --> 16.84
    line [-54.2, -27.1, 0, 0, -168.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 55483 | 14494 | 18066 | 21119 | 22370 | 25783 | 35639 | 8110 | 13713 | — | — | 10489 |
| Ilgalaikis turtas | 67570 | 34084 | 33823 | 48238 | 35196 | 39733 | 31318 | 46225 | 37243 | — | — | 1791 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 36540 | 31365 | 28534 | 54636 | 44348 | 42685 | 26689 | 46922 | 57791 | — | — | 36366 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1028 | -1470 | -1452 | -367 | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 86513 | 17213 | 24383 | 16191 | 14670 | 23198 | 40268 | 7413 | -6835 | — | — | -24086 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1028 | -1470 | -1452 | -367 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 493702 | 145664 | 139169 | 212688 | 151487 | 135720 | 110932 | 51221 | 31610 | — | — | 14630 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3786 | -2732 | 17948 | 12217 | 13267 | 16652 | 27875 | -32855 | -14248 | — | — | -20680 |
| EBIT marža (%) | 1 | -2 | 13 | 6 | 9 | 12 | 25 | -64 | -45 | — | — | -141 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3539 | -2732 | 17170 | 11573 | 12600 | 15819 | 26481 | -32855 | -14248 | — | — | -20680 |
| Grynoji marža (%) | 1 | -2 | 12 | 5 | 8 | 12 | 24 | -64 | -45 | — | — | -141 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių