# Uždaroji akcinė bendrovė 'ADERĖJA' (įm. kodas 124081652) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124081652/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos mažėjo
- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 17/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 5/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.6960 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Odontologinės priežiūros praktikos veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -21,07% | 14,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | -27,81% | 24,27% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | -22,80% | 6,61% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.400 | 0.313 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 56024 | 93186 | 64369 | 70807 | 56275 |
| ROA, % | 27.3 | 73.9 | -13.1 | 17.4 | -21.1 |
| Grynoji marža, % | 16.4 | 43.4 | -12.9 | 14.1 | -22.8 |
| Skolų rodiklis | 0.631 | 0.256 | 0.272 | 0.077 | 0.400 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 52307.80 --> 96902.20
    line [56024, 93186, 64369, 70807, 56275]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -30.60 --> 83.40
    line [27.3, 73.9, -13.1, 17.4, -21.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 4658 | 246 | 4359 | 3272 | 1555 | 6702 | 8294 | 26550 | 55433 | 48790 | 53564 | 35412 |
| Ilgalaikis turtas | 2991 | 717 | 568 | 420 | 271 | 20525 | 17885 | 14652 | 12888 | 9438 | 3336 | 29477 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 39401 | 8798 | 12255 | 8343 | 3485 | 21700 | 19947 | 25981 | 17468 | 15838 | 4355 | 25949 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | 103 | 103 | -121 | — | -148 | -5 | -780 |
| Nuosavas kapitalas | -31752 | -7835 | -7328 | -4651 | -1659 | 5424 | 6129 | 15342 | 50853 | 42538 | 52550 | 39720 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | -121 | 0 | -148 | -5 | -780 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 153924 | 30888 | 38314 | 38254 | 39660 | 44960 | 39928 | 56024 | 93186 | 64369 | 70807 | 56275 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6984 | 1463 | 507 | 2677 | 3045 | 7248 | 1252 | 9700 | 40709 | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 17 | 44 | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6984 | 1361 | 507 | 2677 | 3045 | 7248 | 1092 | 9211 | 40464 | -8316 | 10012 | -12830 |
| Grynoji marža (%) | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 16 | 43 | -13 | 14 | -23 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių