# UAB 'Vorsana' (įm. kodas 304253897) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304253897/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 4 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių — stiprus teigiamas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 79%
- Lėtiniai nuostoliai (4 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 38/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 23/40, Pelningumas 15/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | — | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

**Rizikos:**

- 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 18,95% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 15,45% | 10,40% |
| EBIT marža | -27,08% | — |
| Grynoji pelno marža | -27,08% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.000 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 376508 | 340961 | 206356 | 150995 | 36632 |
| ROA, % | 34.9 | -126.9 | 205.1 | 74.1 | 19.0 |
| Grynoji marža, % | 0.7 | -2.8 | -4.9 | -12.5 | -27.1 |
| Skolų rodiklis | 3.295 | 5.908 | -1.518 | -0.678 | 0.000 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 2644.40 --> 410495.60
    line [376508, 340961, 206356, 150995, 36632]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -160.10 --> 238.30
    line [34.9, -126.9, 205.1, 74.1, 19.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 11112 | -3150 | -21325 | -15432 | 2723 | 6328 | 3425 | -17489 | -35862 | -69593 |
| Ilgalaikis turtas | 6175 | 5671 | 4182 | 3076 | 3102 | 2462 | 2654 | 1609 | 768 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 22298 | 30667 | 25461 | 27223 | 28548 | 28962 | 35912 | 24104 | 23791 | 0 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -7 | -37 | -41 | -87 | -87 | -26 | -70 | -12 | — |
| Nuosavas kapitalas | -5011 | -28139 | -42567 | -39538 | -22636 | -20085 | -29807 | -39914 | -58873 | -69593 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -7 | -37 | -41 | -87 | -87 | -26 | -70 | -12 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 202361 | 405139 | 379815 | 401594 | 439923 | 376508 | 340961 | 206356 | 150995 | 36632 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -7511 | -23128 | -14429 | 3029 | 17841 | 2552 | -9435 | -10049 | -18885 | -9921 |
| EBIT marža (%) | -4 | -6 | -4 | 1 | 4 | 1 | -3 | -5 | -13 | -27 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7511 | -23128 | -14429 | 3029 | 17841 | 2552 | -9435 | -10049 | -18885 | -9921 |
| Grynoji marža (%) | -4 | -6 | -4 | 1 | 4 | 1 | -3 | -5 | -13 | -27 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🟡 Pajamų kritimas 79% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių