# UAB Volinta Energy (įm. kodas 305659153) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305659153/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟡 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +20%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 48/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 15/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.69 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.4129 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.76 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Spartus pajamų augimas (20%)

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 2,87% | 6,81% |
| ROE (kapitalo grąža) | -14,96% | 15,80% |
| EBIT marža | 1,30% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,24% | 3,61% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.145 | 0.420 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 243378 | 1422596 | 1186648 | 827728 | 1211554 |
| ROA, % | -34.2 | 13.1 | 2.1 | -34.8 | 2.9 |
| Grynoji marža, % | -5.5 | 3.2 | 0.9 | -16.7 | 1.2 |
| Skolų rodiklis | 0.469 | 0.874 | 0.768 | 1.271 | 1.145 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 125456.20 --> 1540517.80
    line [243378, 1422596, 1186648, 827728, 1211554]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -39.59 --> 17.89
    line [-34.2, 13.1, 2.1, -34.8, 2.9]
```

## Balansas

| Eilutė | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 10095 | 65639 | 632488 | 394622 | 397360 | 645480 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 2020 | 3306 | 2168 | 854 | 300 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 8088 | 31718 | 555568 | 304723 | 505974 | 739509 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -255 | — | -1739 | -817 | — | -967 |
| Nuosavas kapitalas | 2262 | 35941 | 81965 | 92884 | -107760 | -92762 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -255 | 0 | -1739 | -817 | 0 | -967 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 243378 | 1422596 | 1186648 | 827728 | 1211554 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -238 | -13300 | 51776 | 12805 | -138141 | 15778 |
| EBIT marža (%) | — | -5 | 4 | 1 | -17 | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -238 | -13300 | 46024 | 10919 | -138141 | 14998 |
| Grynoji marža (%) | — | -5 | 3 | 1 | -17 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Spartus pajamų augimas (20%)