# UAB 'VLADLENA LOGISTICS' (įm. kodas 302804412) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302804412/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti, bet padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Pajamos augo +27%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 68/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 16/40, Pelningumas 35/35, Augimo dinamika 17/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.57 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -7.6459 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 7.88 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.57) — teigiama tendencija
- Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Logistikos paslaugų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 52,24% | 3,49% |
| ROE (kapitalo grąža) | -14,50% | 13,24% |
| EBIT marža | 3,80% | — |
| Grynoji pelno marža | 3,73% | 1,43% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 3.201 | 0.552 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 5541 | — | 75373 | 63500 | 88000 |
| ROA, % | -134.9 | 0.0 | 25.0 | -4.9 | 52.2 |
| Grynoji marža, % | -885.4 | — | 4.0 | -0.5 | 3.7 |
| Skolų rodiklis | 0.438 | 0.438 | 3.187 | 9.009 | 3.201 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -8800 --> 96800
    line [5541, 0, 75373, 63500, 88000]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -153.61 --> 70.91
    line [-134.9, 0.0, 25.0, -4.9, 52.2]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 27934 | 34160 | 41854 | 49711 | 55191 | 58381 | 12978 | 12978 | 10942 | 660 | 7896 |
| Ilgalaikis turtas | 4302 | 3722 | 3142 | 2562 | 1982 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 1641 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1678 | 1992 | 2607 | 3783 | 4153 | 3471 | 5690 | 5690 | 34875 | 27306 | 30531 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -25 | -45 | -98 | -46 | -34 | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 30558 | 35915 | 42434 | 48588 | 53066 | 56346 | 7288 | 7288 | -23933 | -24275 | -20994 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -25 | -45 | -98 | -46 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 13965 | 34579 | 39339 | 52728 | 51076 | 34600 | 5541 | — | 75373 | 63500 | 88000 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4908 | — | — | — | — | — | — | — | 3145 | — | 3343 |
| EBIT marža (%) | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4662 | 5356 | 6519 | 6154 | 4478 | 3279 | -49058 | 0 | 2988 | -342 | 3283 |
| Grynoji marža (%) | 33 | 15 | 17 | 12 | 9 | 9 | -885 | — | 4 | -1 | 4 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟢 Springate aukštas (2.57) — teigiama tendencija
- 🟢 Turto grąža viršija 75% sektoriaus įmonių