# UAB 'Vandens ratas' (įm. kodas 124447046) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124447046/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti, bet padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +33%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 64/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 23/40, Pelningumas 20/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 3.63 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.0620 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 7.81 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (3.63) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (33%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 8,59% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 14,35% | 11,17% |
| EBIT marža | 1,25% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,25% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.572 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 620873 | 691404 | 525720 | 471102 | 662498 |
| ROA, % | 0.5 | -5.8 | -14.4 | -27.6 | 8.6 |
| Grynoji marža, % | 0.2 | -2.0 | -5.2 | -7.7 | 1.3 |
| Skolų rodiklis | 0.439 | 0.401 | 0.355 | 0.295 | 0.572 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 449071.80 --> 713434.20
    line [620873, 691404, 525720, 471102, 662498]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -31.22 --> 12.22
    line [0.5, -5.8, -14.4, -27.6, 8.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 1084819 | 327708 | 251776 | 210787 | 167344 | 199316 | 223651 | 259689 | 214751 | 162315 | 96310 | 94540 |
| Ilgalaikis turtas | 122608 | 27684 | 19860 | 13746 | 7806 | 5869 | 2695 | 2088 | 2478 | 1470 | 971 | 312 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 105725 | 101049 | 78729 | 52847 | 40533 | 96380 | 98478 | 114851 | 87154 | 58098 | 28741 | 54233 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | -1899 | -1919 | -1974 | -2598 | -1787 | -4708 | -1733 | -2829 | -2972 |
| Nuosavas kapitalas | 1101702 | 254343 | 192907 | 173585 | 136536 | 110779 | 130466 | 148713 | 134783 | 107420 | 71369 | 43591 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | -1899 | -1919 | -1974 | -2598 | -1787 | -4708 | -1733 | -2829 | -2972 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1474103 | 336976 | 326166 | 267075 | 282965 | 362793 | 444221 | 620873 | 691404 | 525720 | 471102 | 662498 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 63234 | -64733 | -45435 | -20365 | -37049 | -25757 | 20726 | 1287 | -13930 | -27363 | -36051 | 8250 |
| EBIT marža (%) | 4 | -19 | -14 | -8 | -13 | -7 | 5 | 0 | -2 | -5 | -8 | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 52915 | -64733 | -45435 | -20365 | -37049 | -25757 | 19674 | 1158 | -13930 | -27363 | -36051 | 8250 |
| Grynoji marža (%) | 4 | -19 | -14 | -8 | -13 | -7 | 4 | 0 | -2 | -5 | -8 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (3.63) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (33%)